San-Ai Obbli Co. Ltd. Aktie
San-Ai Obbli Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – San-Ai Obbli Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt San-Ai Obbli Co. Ltd. mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
San-Ai Obbli Co. Ltd. Chart
San-Ai Obbli Co. Ltd. Analyse
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,1 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,2 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 5,7 | k.A. | 12,7 |
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
San-Ai Obbli Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,1% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 30,4% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | -6,1% |
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
San-Ai Obbli Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 9,6% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 2,88 | 0,49 | 2,03 |
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
San-Ai Obbli Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
San-Ai Obbli Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — San-Ai Obbli Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,2% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | -8,9% | 21,4% |
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von San-Ai Obbli Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von San-Ai Obbli Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,8% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 22,7% | 35,7% |
San-Ai Obbli Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | San-Ai Obbli | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $816 Mio. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
San-Ai Obbli Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für San-Ai Obbli Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
San-Ai Obbli Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen San-Ai Obbli Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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