Sandfire Resources Limited Aktie
Sandfire Resources Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sandfire Resources Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Sandfire Resources Limited mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Sandfire Resources Limited Chart
Sandfire Resources Limited Analyse
Sandfire Resources Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,3 | 27,5 | 32,7 |
| KBV | 3,6 | 12,3 | 4,8 |
| KUV | 5,3 | 9,9 | 3,7 |
| KCV | 12,5 | 23,1 | 16,2 |
Sandfire Resources Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sandfire Resources Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,6% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 25,9% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,7% | -6,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,3% | -4,3% | 20,6% |
Sandfire Resources Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sandfire Resources Limited arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Kupfer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 23,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 35,9% | 11,4% |
| Bruttomarge | 22,1% | 62,3% | 26,8% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,65 | 0,43 |
Sandfire Resources Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Sandfire Resources Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sandfire Resources Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 68,1% | 98,2% | 56,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,9% | 9,2% | 9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 5,4% | 9,3% |
Sandfire Resources Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,9% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 133,1% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 54,2% | 50,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 51,0% | 50,0% |
Sandfire Resources Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Sandfire Resources | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $156,7 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Sandfire Resources Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Sandfire Resources Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sandfire Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sandfire Resources Limited ist mit 19,97 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 24,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,80 AU$ | 18,33 AU$ | +5,3% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,97 AU$ | 21,10 AU$ | -5,0% | 14 |
Analystenmeinung zu Sandfire Resources Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Sandfire Resources Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,97 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 24,00 AU$, eine Streuung von 42,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sandfire Resources Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sandfire Resources Limited (ISIN AU000000SFR8) liegt aktuell bei 19,97 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,10 AU$. Die Schätzungen reichen von 15,50 AU$ bis 24,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Sandfire Resources Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Sandfire Resources Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sandfire Resources Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Sandfire Resources Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Sandfire Resources Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sandfire Resources Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sandfire Resources Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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