Sanofi Aktie
Sanofi Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sanofi überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Sanofi Chart
Sanofi Analyse
Sanofi: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 1,2 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 1,5 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 4,4 | 43,2 | 24,5 |
Sanofi: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,0% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -36,4% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 15,7% | 6,7% |
Sanofi: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sanofi arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,1% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,6% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 71,6% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,62 | 0,48 |
Sanofi: Momentum
12-Monats-Performance
Sanofi hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Sanofi deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sanofi hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Sanofi fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 1,9% | 11,8% |
Sanofi: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sanofi sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 31,1% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 37,5% | 16,4% |
Sanofi: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Sanofi | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $104,9 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Sanofi Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Sanofi deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Sanofi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sanofi spürbar gesenkt. Von 57,12 $ auf 55,90 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 64% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sanofi
Aktuell beobachten 9 Analysten die Sanofi Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 21,5%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sanofi für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sanofi (ISIN US80105N1054) liegt aktuell bei 55,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,54 $. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sanofi zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Sanofi. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sanofi um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Sanofi deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Sanofi aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Sanofi Unternehmen
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