Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Aktie
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Chart
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Analyse
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,3 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 4,7 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 14,5 | 5,3 | 8,5 |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,2% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 954,9% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,3% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,3% | -3,7% | -5,7% |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 15,0% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,36 | 0,48 |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,6% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,1% | 22,5% | 19,9% |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 52,7% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 27,7% | 29,2% |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef leicht angehoben. Von 123,15 SAR auf 124,40 SAR (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 118,00 SAR bis 130,00 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
Aktuell beobachten 4 Analysten die Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 124,40 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 118,00 SAR bis 130,00 SAR, eine Streuung von 9,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (ISIN SA15M1HH2NH5) liegt aktuell bei 124,40 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 128,60 SAR. Die Schätzungen reichen von 118,00 SAR bis 130,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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