Saudi Tadawul Group Holding Company Aktie
Saudi Tadawul Group Holding Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Saudi Tadawul Group Holding Company überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Saudi Tadawul Group Holding Company Chart
Saudi Tadawul Group Holding Company Analyse
Saudi Tadawul Group Holding Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 4,6 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 11,9 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 39,5 | -299,1 | -7,2 |
Saudi Tadawul Group Holding Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Saudi Tadawul Group Holding Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,1% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -21,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,7% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,6% | 5,0% | 4,8% |
Saudi Tadawul Group Holding Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Tadawul Group Holding Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 24,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 49,6% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,08 | 0,05 |
Saudi Tadawul Group Holding Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Saudi Tadawul Group Holding Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Saudi Tadawul Group Holding Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,3% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 5,0% | 4,8% |
Saudi Tadawul Group Holding Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Saudi Tadawul Group Holding Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 24,9% | 26,6% |
Saudi Tadawul Group Holding Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Saudi Tadawul | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Saudi Tadawul Group Holding Company Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Saudi Tadawul Group Holding Company deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Saudi Tadawul Group Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Tadawul Group Holding Company spürbar gesenkt. Von 164,07 SAR auf 159,90 SAR (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 141,00 SAR bis 178,00 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saudi Tadawul Group Holding Company
Aktuell beobachten 6 Analysten die Saudi Tadawul Group Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159,90 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 141,00 SAR bis 178,00 SAR, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Tadawul Group Holding Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Tadawul Group Holding Company (ISIN SA15DHKGHBH4) liegt aktuell bei 159,90 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 133,50 SAR. Die Schätzungen reichen von 141,00 SAR bis 178,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Tadawul Group Holding Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Saudi Tadawul Group Holding Company. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Tadawul Group Holding Company um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Saudi Tadawul Group Holding Company deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Momentum schneiden bei Saudi Tadawul Group Holding Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Saudi Tadawul Group Holding Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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