SBFC Finance Limited Aktie
SBFC Finance Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – SBFC Finance Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt SBFC Finance Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
SBFC Finance Limited Chart
SBFC Finance Limited Analyse
SBFC Finance Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kreditdienstleistungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — SBFC Finance Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 31,5 | 31,2 |
| KBV | 2,7 | 19,4 | 71,5 |
| KUV | 6,1 | 16,1 | 14,0 |
| KCV | -12,0 | 30,4 | 26,4 |
SBFC Finance Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 450,5% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 430,3% | 84,6% | 100,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | k.A. | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,8% | 10,5% | 12,5% |
SBFC Finance Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SBFC Finance Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 54,6% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,45 | 0,65 |
SBFC Finance Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SBFC Finance Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich SBFC Finance Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SBFC Finance Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,1% | 35,7% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 27,6% | 15,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | -0,7% | -6,2% |
SBFC Finance Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,0% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 62,8% | 22,0% | 22,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 24,5% | 23,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 30,4% | 31,2% |
SBFC Finance Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SBFC Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $694,7 Mrd. | $489,4 Mrd. |
SBFC Finance Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für SBFC Finance Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei SBFC Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBFC Finance Limited ist mit 122,43 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 140,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 125,14 ₹ | 82,84 ₹ | +53,3% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 122,43 ₹ | 91,10 ₹ | +37,2% | 7 |
Analystenmeinung zu SBFC Finance Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die SBFC Finance Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,43 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 140,00 ₹, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SBFC Finance Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SBFC Finance Limited (ISIN INE423Y01016) liegt aktuell bei 122,43 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 110,00 ₹ bis 140,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen SBFC Finance Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten SBFC Finance Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SBFC Finance Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für SBFC Finance Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei SBFC Finance Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SBFC Finance Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen SBFC Finance Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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