Seadrill Limited Aktie
Seadrill Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Seadrill Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Seadrill Limited Chart
Seadrill Limited Analyse
Seadrill Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Seadrill Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seadrill Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | -129,3 | 37,7 | -2,6 |
| KBV | 1,1 | 1,9 | 0,9 |
| KUV | 2,2 | 2,7 | 1,4 |
| KCV | -134,9 | 9,1 | 8,2 |
Seadrill Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 240,7% | 25,8% |
| 5 Jahre | 98,3% | 105,4% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 479,5% | 145,6% | 23,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 12,9% | -1,1% |
Seadrill Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seadrill Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Seadrill Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 3,1% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | -1,7% | 7,2% | -66,8% |
| Bruttomarge | 16,6% | 22,4% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,43 | 0,27 |
Seadrill Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Seadrill Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Seadrill Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,8% | 122,8% | 150,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,3% | 25,1% | 20,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,7% | 36,0% | 39,4% |
Seadrill Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 48,8% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 2239,9% | 418,4% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 34,4% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 40,9% | 54,5% |
Seadrill Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $8,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Seadrill Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited deutlich angehoben. Von 50,71 $ auf 54,29 $ (+7,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Seadrill Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Seadrill Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 68,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seadrill Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited (ISIN BMG7997W1029) liegt aktuell bei 54,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,96 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Seadrill Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Seadrill Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seadrill Limited um +7,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seadrill Limited Unternehmen
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