Seadrill Limited Aktie
Seadrill Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Seadrill Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Seadrill Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
Seadrill Limited Chart
Seadrill Limited Analyse
Seadrill Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Seadrill Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seadrill Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seadrill Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| KGV | -35,3 | 24,5 | 5,2 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 1,6 |
| KUV | 1,7 | 2,7 | 2,4 |
| KCV | -107,6 | 8,2 | 11,4 |
Seadrill Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 294,5% | 66,0% |
| 5 Jahre | 98,3% | 1011,7% | 120,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 408,5% | 38,2% | 142,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 8,8% | 15,2% |
Seadrill Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seadrill Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Seadrill Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 2,7% | 18,7% |
| Nettogewinnmarge | -1,7% | 11,3% | 45,4% |
| Bruttomarge | 16,6% | 36,8% | 24,5% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,24 | 0,41 |
Seadrill Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Seadrill Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Seadrill Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,4% | 40,1% | 71,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 2,9% | -21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,5% | 8,6% | 25,1% |
Seadrill Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 54,4% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 2239,9% | 67,1% | 216,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 22,8% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 31,2% | 60,2% |
Seadrill Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
Seadrill Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited spürbar angehoben. Von 54,29 $ auf 56,25 $ (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 86% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Seadrill Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 50,71 $ | 45,63 $ | +0,8% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 56,25 $ | 39,87 $ | +37,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Seadrill Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Seadrill Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 56,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 62,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seadrill Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited (ISIN BMG7997W1029) liegt aktuell bei 56,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,87 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Seadrill Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Seadrill Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seadrill Limited um +3,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seadrill Limited Unternehmen
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