Seadrill Limited Aktie
Seadrill Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Seadrill Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Seadrill Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
Seadrill Limited Chart
Seadrill Limited Analyse
Seadrill Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seadrill Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| KGV | 2324,5 | 47,5 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,6 | 1,9 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 2,8 |
| KCV | -14,7 | 8,1 | 17,1 |
Seadrill Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Seadrill Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,5% | 240,7% | 66,0% |
| 5 Jahre | 98,3% | 105,4% | 120,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 348,5% | 230,5% | 143,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | 11,6% | 15,4% |
Seadrill Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seadrill Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,1% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 4,9% | 44,0% |
| Bruttomarge | 25,0% | 26,7% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,42 | 0,39 |
Seadrill Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Seadrill Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Öl & Gas – Bohrung-Branche abwärts tendiert, hält Seadrill Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,3% | 63,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -14,1% | -23,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 3,1% | 2,6% |
Seadrill Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 48,8% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 2239,9% | 418,4% | 216,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 44,9% | 44,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 42,4% | 59,9% |
Seadrill Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Valaris
| Kennzahl | Seadrill | Noble Corporation Plc | Valaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $7,2 Mrd. | $6,0 Mrd. |
Seadrill Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited deutlich gesenkt. Von 56,25 $ auf 53,33 $ (-5,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 88% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Seadrill Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 13.05.2026 | 54,29 $ | 49,96 $ | +0,1% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 53,33 $ | 46,49 $ | +18,3% | 9 |
Analystenmeinung zu Seadrill Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Seadrill Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 101,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seadrill Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seadrill Limited (ISIN BMG7997W1029) liegt aktuell bei 53,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,49 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Seadrill Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Seadrill Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seadrill Limited um +5,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Seadrill Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Seadrill Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seadrill Limited Unternehmen
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