Sembcorp Industries Ltd Aktie
Sembcorp Industries Ltd Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Sembcorp Industries Ltd überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Sembcorp Industries Ltd mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
Sembcorp Industries Ltd Chart
Sembcorp Industries Ltd Analyse
Sembcorp Industries Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,9 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 1,8 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 8,7 | 15,0 | 11,3 |
Sembcorp Industries Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,5% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 197,0% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,2% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,2% | 9,5% | 5,2% |
Sembcorp Industries Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sembcorp Industries Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 22,4% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,13 | 0,19 |
Sembcorp Industries Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Sembcorp Industries Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Sembcorp Industries Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sembcorp Industries Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,9% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 3,7% | 1,2% |
Sembcorp Industries Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sembcorp Industries Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sembcorp Industries Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 142,6% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 23,0% | 16,6% |
Sembcorp Industries Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Sembcorp Industries | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Sembcorp Industries Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sembcorp Industries Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sembcorp Industries Ltd leicht angehoben. Von 6,94 SGD auf 7,02 SGD (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,80 SGD bis 8,06 SGD bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 6,88 SGD | 6,77 SGD | +3,5% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,02 SGD | 5,98 SGD | +18,5% | 12 |
Analystenmeinung zu Sembcorp Industries Ltd
Aktuell beobachten 12 Analysten die Sembcorp Industries Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,02 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,80 SGD bis 8,06 SGD, eine Streuung von 32,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sembcorp Industries Ltd überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sembcorp Industries Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sembcorp Industries Ltd (ISIN SG1R50925390) liegt aktuell bei 7,02 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,98 SGD. Die Schätzungen reichen von 5,80 SGD bis 8,06 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Sembcorp Industries Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Sembcorp Industries Ltd. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sembcorp Industries Ltd um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sembcorp Industries Ltd überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sembcorp Industries Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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