Shanghai Electric Power Co. Ltd. Aktie
Shanghai Electric Power Co. Ltd. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Shanghai Electric Power Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Shanghai Electric Power Co. Ltd. Chart
Shanghai Electric Power Co. Ltd. Analyse
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,3 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 1,2 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 3,5 | 30,2 | 20,4 |
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shanghai Electric Power Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,8% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 210,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 14,2% | 7,8% |
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanghai Electric Power Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 24,9% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,52 | 0,26 |
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Shanghai Electric Power Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Shanghai Electric Power Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 90,5% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -16,3% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 32,4% | -8,9% |
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 152,8% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 48,4% | 45,3% |
Shanghai Electric Power Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Shanghai Electric Power | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Shanghai Electric Power Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shanghai Electric Power Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Shanghai Electric Power Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shanghai Electric Power Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shanghai Electric Power Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Shanghai Electric Power Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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