Shanxi Securities Co. Ltd. Aktie
Shanxi Securities Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shanxi Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Shanxi Securities Co. Ltd. mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Shanxi Securities Co. Ltd. Chart
Shanxi Securities Co. Ltd. Analyse
Shanxi Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,0 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 4,6 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 2,6 | 2,5 | 31,7 |
Shanxi Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,6% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 23,1% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 15,8% | 4,4% |
Shanxi Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shanxi Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 79,3% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
Shanxi Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Shanxi Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Shanxi Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Shanxi Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,8% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 18,3% | 17,9% |
Shanxi Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shanxi Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 15,8% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 38,7% | 21,0% |
Shanxi Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Shanxi Securities | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
Shanxi Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shanxi Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Shanxi Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shanxi Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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