Shenergy Company Limited Aktie
Shenergy Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shenergy Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Shenergy Company Limited Chart
Shenergy Company Limited Analyse
Shenergy Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 21,3 | 24,4 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,7 | 2,9 | 1,3 |
| KCV | 5,4 | 19,3 | 7,0 |
Shenergy Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenergy Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shenergy Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 37,4% | 22,7% |
| 5 Jahre | 67,7% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 6,5% | 4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 3,9% | 2,0% |
Shenergy Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenergy Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 3,6% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 13,4% | 5,6% |
| Bruttomarge | 22,5% | 31,0% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,27 | 0,38 |
Shenergy Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shenergy Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Shenergy Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,8% | 20,2% | 20,9% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | -3,1% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,6% | 8,8% | 8,3% |
Shenergy Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shenergy Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shenergy Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 18,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 15,1% | 19,5% |
Shenergy Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $152,8 Mrd. | $111,1 Mrd. |
Shenergy Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Shenergy Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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Unternehmensporträt kommt bald
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