Shenergy Company Limited Aktie
Shenergy Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenergy Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt Shenergy Company Limited mit einem Score von 54 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).
Shenergy Company Limited Chart
Shenergy Company Limited Analyse
Shenergy Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 18,7 | 23,7 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 3,0 |
| KUV | 1,5 | 3,0 | 1,3 |
| KCV | 4,8 | k.A. | 7,8 |
Shenergy Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shenergy Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Shenergy Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,2% | 33,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | 67,7% | 74,1% | 61,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 6,8% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 4,2% | 1,6% |
Shenergy Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenergy Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Diversifiziert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 4,3% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 15,6% | 6,1% |
| Bruttomarge | 22,5% | 31,4% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,27 | 0,39 |
Shenergy Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shenergy Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Shenergy Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,2% | 21,7% | 17,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 2,7% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 7,0% | 4,7% |
Shenergy Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shenergy Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shenergy Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 15,2% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 19,8% | 45,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 14,8% | 16,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 14,7% | 20,2% |
Shenergy Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.
| Kennzahl | Shenergy | Iberdrola | Enel S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $156,2 Mrd. | $108,9 Mrd. |
Shenergy Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenergy Company Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Shenergy Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Shenergy Company Limited
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Shenergy Company Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Shenergy Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenergy Company Limited Unternehmen
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