Score

Rang 4.862 von 10.684

Top 46% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE100002FD4 · Marktkapitalisierung: $16,7 Mrd. · Dividendenrendite: 1,54%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002FD4 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. mit einem Score von 54 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002FD4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002FD4 6 Faktoren im Detail

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,4 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,3 → heute 11,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-110,2 Branche 12,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -108,7 → heute -110,2

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	11,4	19,2	18,4
KBV	1,0	2,9	2,5
KUV	3,7	2,8	2,7
KCV	-110,2	-332,4	-7,8

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

3,0% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

22,4% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,4% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

Stand 11.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,8% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	3,0%	131,5%	133,8%
5 Jahre	22,4%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,4%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,8%	5,7%	5,0%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

32,5% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

71,1% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,3%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	32,5%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	71,1%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-6,4% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -6,3% → heute -6,4%

3-Monats-Performance

-3,8% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -11,0% → heute -3,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,2% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -8,9% → heute -9,2%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-6,4%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	-3,8%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,2%	14,2%	12,2%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,9% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,9% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 19,4% → heute 25,9%

12-Monats-Kursvolatilität

20,9% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 18,5% → heute 20,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	13,9%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	38,5%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	25,9%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	20,9%	26,3%	28,5%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 85% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$16,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $16,5 Mrd. → heute $16,7 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Shenwan Hongyuan	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$16,7 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002FD4 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

4,53 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,38 CN¥

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+25,8%

Spread +1,85 CN¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 54

Konsens 65

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,38 CN¥

aktuell6,38 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell60%

+10,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ist mit 6,38 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Analysten sehen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +25,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,38 CN¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,99 CN¥ bis 8,80 CN¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	6,70 CN¥	4,64 CN¥	+33,6%	4
aktuell · 03.07.2026	6,38 CN¥	4,53 CN¥	+25,8%	5

Analystenmeinung zu Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,99 CN¥ bis 8,80 CN¥, eine Streuung von 59,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 65/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (ISIN CNE100002FD4) liegt aktuell bei 6,38 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,53 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,99 CN¥ bis 8,80 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002FD4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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