B+
Score
Rang 4.151 von 10.778
Top 39% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap
ISIN: CNE100002FD4 · Marktkapitalisierung: $16,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,45%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100002FD4 Stand 19.08.2026

Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).

Bewertung
51
Wachstum
27
Profitabilität
61
Momentum
28
Stabilität
84
Größe
85
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100002FD4 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100002FD4 6 Faktoren im Detail

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Bewertung

51
Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,3 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,8 → heute 11,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,5 · Markt 2,0

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,7 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,8 → heute 3,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-109,5 Branche 12,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -113,8 → heute -109,5
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV11,317,515,9
KBV1,03,12,5
KUV3,72,72,6
KCV-109,5-21,9-7,9

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Wachstum

27
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

3,0% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

22,4% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,0% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

20. Jul. 10,2% → heute 10,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,5% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

20. Jul. 9,7% → heute 9,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre3,0%131,5%133,8%
5 Jahre22,4%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum10,0%5,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum9,5%5,5%2,7%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Profitabilität

61
Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

32,5% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

71,1% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,3%1,2%1,0%
Nettogewinnmarge32,5%16,0%17,8%
Bruttomarge71,1%59,7%57,3%
Kapitalumschlag0,040,080,06

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Momentum

28
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-14,8% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,0% → heute -14,8%

3-Monats-Performance

0,4% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -1,5% → heute 0,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,5% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -9,0% → heute -6,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-14,8%50,5%42,4%
3-Monats-Performance0,4%12,9%9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-6,5%15,4%13,0%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Stabilität

84
Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,9% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,5% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,4% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 26,5% → heute 26,4%

12-Monats-Kursvolatilität

20,8% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 21,1% → heute 20,8%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität13,9%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität38,5%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität26,4%30,1%39,1%
12-Monats-Kursvolatilität20,8%27,6%31,3%

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

85
Sehr großes Unternehmen. Größer als 85% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$16,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $17,3 Mrd. → heute $16,7 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlShenwan HongyuanMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$16,7 Mrd.$343,2 Mrd.$306,9 Mrd.

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100002FD4 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
4,49 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
6,38 CN¥
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+26,9%
Spread +1,89 CN¥
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 61
Konsens 65
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen6,38 CN¥
aktuell6,38 CN¥
+0,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen60%
aktuell60%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ist mit 6,38 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.: Analysten sehen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +26,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,38 CN¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,01 CN¥ bis 8,80 CN¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 6,38 CN¥ 4,60 CN¥ +23,9% 5
aktuell · 19.08.2026 6,38 CN¥ 4,49 CN¥ +26,9% 5

Analystenmeinung zu Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,38 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,01 CN¥ bis 8,80 CN¥, eine Streuung von 59,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 65/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. (ISIN CNE100002FD4) liegt aktuell bei 6,38 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,49 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,01 CN¥ bis 8,80 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100002FD4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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