Shenzhen Expressway Corporation Limited Aktie
Shenzhen Expressway Corporation Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Shenzhen Expressway Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Shenzhen Expressway Corporation Limited Chart
Shenzhen Expressway Corporation Limited Analyse
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shenzhen Expressway Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,0 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 2,5 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 4,4 | 21,1 | 21,5 |
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,2% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | -45,5% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,3% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,3% | 11,5% |
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen Expressway Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 30,2% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,12 | 0,36 |
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen Expressway Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Shenzhen Expressway Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Shenzhen Expressway Corporation Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,6% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -1,7% | -9,5% |
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shenzhen Expressway Corporation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shenzhen Expressway Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 14,2% | 28,4% |
Shenzhen Expressway Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen Expressway | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Shenzhen Expressway Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen Expressway Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Shenzhen Expressway Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Expressway Corporation Limited ist mit 8,63 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,63 HK$ bis 8,63 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shenzhen Expressway Corporation Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Shenzhen Expressway Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,63 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,63 HK$ bis 8,63 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shenzhen Expressway Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen Expressway Corporation Limited (ISIN CNE100000478) liegt aktuell bei 8,63 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,08 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,63 HK$ bis 8,63 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shenzhen Expressway Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Shenzhen Expressway Corporation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenzhen Expressway Corporation Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shenzhen Expressway Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei Shenzhen Expressway Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen Expressway Corporation Limited Unternehmen
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