Shenzhen International Holdings Limited Aktie
Shenzhen International Holdings Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Shenzhen International Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Shenzhen International Holdings Limited Chart
Shenzhen International Holdings Limited Analyse
Shenzhen International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Shenzhen International Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 0,4 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 1,0 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 3,8 | 21,1 | 21,5 |
Shenzhen International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -16,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | -45,1% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 4,3% | 11,5% |
Shenzhen International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shenzhen International Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 21,0% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,12 | 0,36 |
Shenzhen International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shenzhen International Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich Shenzhen International Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -30,1% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,9% | -1,7% | -9,5% |
Shenzhen International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Shenzhen International Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shenzhen International Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,9% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 14,2% | 28,4% |
Shenzhen International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shenzhen International | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Shenzhen International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Shenzhen International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Shenzhen International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen International Holdings Limited ist mit 9,52 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 11,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Shenzhen International Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Shenzhen International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 11,00 HK$, eine Streuung von 31,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shenzhen International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shenzhen International Holdings Limited (ISIN BMG8086V1467) liegt aktuell bei 9,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,34 HK$. Die Schätzungen reichen von 8,00 HK$ bis 11,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shenzhen International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Shenzhen International Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shenzhen International Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Shenzhen International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Shenzhen International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shenzhen International Holdings Limited Unternehmen
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