Shoucheng Holdings Limited Aktie
Shoucheng Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Shoucheng Holdings Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Shoucheng Holdings Limited mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-45 Punkte).
Shoucheng Holdings Limited Chart
Shoucheng Holdings Limited Analyse
Shoucheng Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,0 | 118,3 | 26,5 |
| KBV | 1,4 | 5,6 | 38,1 |
| KUV | 10,1 | 11,0 | 13,2 |
| KCV | 21,4 | 21,0 | 30,2 |
Shoucheng Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,6% | 33,3% | 123,0% |
| 5 Jahre | -52,9% | 186,5% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 5,7% | 14,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,4% | 2,8% | 9,0% |
Shoucheng Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoucheng Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Infrastrukturbetrieb-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,0% | 20,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 9,3% | 49,9% |
| Bruttomarge | 39,3% | 33,3% | 96,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,11 | 0,40 |
Shoucheng Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shoucheng Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Shoucheng Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shoucheng Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,7% | -5,7% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | -4,0% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 2,2% | -4,9% |
Shoucheng Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 11,9% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 239,7% | 320,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 19,6% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,3% | 15,7% | 28,9% |
Shoucheng Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $30,8 Mrd. | $10,7 Mrd. |
Shoucheng Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shoucheng Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Shoucheng Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited ist mit 2,66 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,70 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,75 HK$ | 1,75 HK$ | +54,3% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,66 HK$ | 1,86 HK$ | +43,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Shoucheng Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Shoucheng Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,66 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,70 HK$, eine Streuung von 3,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoucheng Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited (ISIN HK0000592854) liegt aktuell bei 2,66 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,86 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shoucheng Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Shoucheng Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shoucheng Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Shoucheng Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shoucheng Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shoucheng Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Infrastrukturbetrieb-Aktien
Shoucheng Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Shoucheng Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.