Shoucheng Holdings Limited Aktie
Shoucheng Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Shoucheng Holdings Limited Chart
Shoucheng Holdings Limited Analyse
Shoucheng Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,6 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,3 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 9,4 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 19,5 | 21,1 | 21,5 |
Shoucheng Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,6% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | -52,9% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,0% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 4,3% | 11,5% |
Shoucheng Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoucheng Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 39,3% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,12 | 0,36 |
Shoucheng Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shoucheng Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -17,4% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,4% | -1,7% | -9,5% |
Shoucheng Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,0% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 239,7% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 14,2% | 28,4% |
Shoucheng Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Shoucheng | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Shoucheng Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shoucheng Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Shoucheng Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited ist mit 2,75 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,94 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Shoucheng Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Shoucheng Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,75 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,94 HK$, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoucheng Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited (ISIN HK0000592854) liegt aktuell bei 2,75 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,62 HK$ bis 2,94 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Shoucheng Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Shoucheng Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoucheng Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Shoucheng Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Shoucheng Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Shoucheng Holdings Limited Unternehmen
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