Sichuan Hongda Co.Ltd Aktie
Sichuan Hongda Co.Ltd Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Sichuan Hongda Co.Ltd mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Sichuan Hongda Co.Ltd Chart
Sichuan Hongda Co.Ltd Analyse
Sichuan Hongda Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sichuan Hongda Co.Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sichuan Hongda Co.Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -402,5 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 10,8 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 9,1 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -63,4 | 11,5 | 8,2 |
Sichuan Hongda Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sichuan Hongda Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sichuan Hongda Co.Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,2% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 96,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | -1,0% | 4,1% |
Sichuan Hongda Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sichuan Hongda Co.Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Sichuan Hongda Co.Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 3,8% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,47 | 0,46 |
Sichuan Hongda Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Sichuan Hongda Co.Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,3% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | 13,6% | 6,0% |
Sichuan Hongda Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 257,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 28,3% | 28,3% |
Sichuan Hongda Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Sichuan Hongda Co.Ltd | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Sichuan Hongda Co.Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Sichuan Hongda Co.Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Sichuan Hongda Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sichuan Hongda Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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