Sila Realty Trust Inc. Aktie
Sila Realty Trust Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sila Realty Trust Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Sila Realty Trust Inc. Chart
Sila Realty Trust Inc. Analyse
Sila Realty Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,5 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 8,4 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 13,5 | 50,4 | 23,9 |
Sila Realty Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,2% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -9,9% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,1% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 12,3% | 8,8% |
Sila Realty Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sila Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 68,6% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
Sila Realty Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sila Realty Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sila Realty Trust Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sila Realty Trust Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,0% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | 16,5% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 9,4% | 9,9% |
Sila Realty Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sila Realty Trust Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,8% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,7% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 20,4% | 17,9% |
Sila Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Sila Realty Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Sila Realty Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Sila Realty Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. spürbar angehoben. Von 29,00 $ auf 29,75 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 31,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Sila Realty Trust Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sila Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 10,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sila Realty Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. (ISIN US1462805086) liegt aktuell bei 29,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,54 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sila Realty Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sila Realty Trust Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Sila Realty Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Sila Realty Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sila Realty Trust Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sila Realty Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien
Sila Realty Trust Inc. auf der Watchlist?
Setze Sila Realty Trust Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.