Sila Realty Trust Inc. Aktie
Sila Realty Trust Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sila Realty Trust Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Sila Realty Trust Inc. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Sila Realty Trust Inc. Chart
Sila Realty Trust Inc. Analyse
Sila Realty Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,0 | 115,0 | 165,3 |
| KBV | 1,3 | 3,8 | 3,4 |
| KUV | 8,3 | 14,4 | 7,3 |
| KCV | 13,4 | 55,9 | 25,1 |
Sila Realty Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,2% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -9,9% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,1% | 12,1% | 64,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 13,0% | 9,1% |
Sila Realty Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sila Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 68,6% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,22 |
Sila Realty Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sila Realty Trust Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Sila Realty Trust Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,3% | 55,7% | 47,2% |
| 3-Monats-Performance | 30,0% | 18,7% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,1% | 8,3% | 7,0% |
Sila Realty Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sila Realty Trust Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,8% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 159,7% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 27,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 22,2% | 20,0% |
Sila Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sila Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $166,5 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Sila Realty Trust Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Sila Realty Trust Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. leicht angehoben. Von 29,75 $ auf 30,25 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 17% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 31,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,00 $ | 23,74 $ | +17,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,25 $ | 30,36 $ | -1,2% | 4 |
Analystenmeinung zu Sila Realty Trust Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Sila Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 3,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sila Realty Trust Inc. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sila Realty Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. (ISIN US1462805086) liegt aktuell bei 30,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,36 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sila Realty Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Sila Realty Trust Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sila Realty Trust Inc. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Sila Realty Trust Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Sila Realty Trust Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sila Realty Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien
Sila Realty Trust Inc. auf der Watchlist?
Setze Sila Realty Trust Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.