A+
Score
Rang 909 von 10.684
Top 9% aller Aktien
Immobilien
Sehr stark

CareTrust REIT Inc. Aktie

REIT – Gesundheitsimmobilien · US · Mid Cap
ISIN: US14174T1079 · Marktkapitalisierung: $9,9 Mrd. · Dividendenrendite: 3,59%

CareTrust REIT Inc. Übersicht

ISIN US14174T1079 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – CareTrust REIT Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von A auf A+.

Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt CareTrust REIT Inc. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).

Bewertung
22
Wachstum
78
Profitabilität
86
Momentum
68
Stabilität
51
Größe
78
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

CareTrust REIT Inc. Chart

ISIN US14174T1079 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

CareTrust REIT Inc. Analyse

ISIN US14174T1079 6 Faktoren im Detail

CareTrust REIT Inc.: Bewertung

22
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,6 Branche 69,4 · Markt 23,3

Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich weit günstiger.

03. Jun. 25,8 → heute 26,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,1 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

21,1 Branche 6,3 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

03. Jun. 19,5 → heute 21,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,5 Branche 14,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 20,9 → heute 22,5
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
KGV26,6115,0165,3
KBV2,33,83,4
KUV21,114,47,3
KCV22,555,925,1

CareTrust REIT Inc.: Wachstum

78
Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

171,3% Branche 60,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

296,4% Branche -4,3% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,4% Branche 3,6% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,3% → heute 7,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,9% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 13,8% → heute 14,9%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
5 Jahre171,3%132,6%53,7%
5 Jahre296,4%-4,3%-42,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,4%12,1%64,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,9%13,0%9,1%

CareTrust REIT Inc.: Profitabilität

86
Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,4% Branche 1,8% · Markt 3,4%

CareTrust REIT Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

71,5% Branche 12,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 72 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

73,8% Branche 53,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,13 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 08.05.2026
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
ROA6,4%2,1%0,9%
Nettogewinnmarge71,5%12,2%4,2%
Bruttomarge73,8%38,9%-4,3%
Kapitalumschlag0,090,170,22

CareTrust REIT Inc.: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,1% Branche 25,2% · Markt 11,2%

CareTrust REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 34,7% → heute 37,1%

3-Monats-Performance

12,5% Branche 12,6% · Markt 4,0%

CareTrust REIT Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -3,2% → heute 12,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,8% Branche 3,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

03. Jun. 5,9% → heute 4,8%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
12-Monats-Performance37,1%55,7%47,2%
3-Monats-Performance12,5%18,7%12,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,8%8,3%7,0%

CareTrust REIT Inc.: Stabilität

51
Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

43,6% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

96,0% Branche 70,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 27,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 31,5% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 22,4% · Markt 36,4%

Der Kurs von CareTrust REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,5% → heute 24,1%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
Umsatzvolatilität43,6%31,4%15,8%
Gewinnvolatilität96,0%56,7%141,8%
3-Monats-Kursvolatilität28,8%27,7%25,8%
12-Monats-Kursvolatilität24,1%22,2%20,0%

CareTrust REIT Inc.: Unternehmensgröße

78
Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $9,2 Mrd. → heute $9,9 Mrd.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
Marktkapitalisierung$9,9 Mrd.$166,5 Mrd.$45,0 Mrd.

CareTrust REIT Inc. Prognose

ISIN US14174T1079 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
41,76 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
45,31 $
Durchschnitt · 13 Analysten
Kurspotenzial
+7,8%
Spread +3,55 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 91
Konsens 79
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen45,36 $
aktuell45,31 $
-0,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen92%
aktuell92%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell13
+2 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareTrust REIT Inc. ist mit 45,31 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CareTrust REIT Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral CareTrust REIT Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,8% für CareTrust REIT Inc.. Konsens-Kursziel von 45,31 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 43,75 $ 38,32 $ +13,5% 12
aktuell · 03.07.2026 45,31 $ 41,76 $ +7,8% 13

Analystenmeinung zu CareTrust REIT Inc.

Aktuell beobachten 13 Analysten die CareTrust REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $, eine Streuung von 15,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 79/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CareTrust REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareTrust REIT Inc. (ISIN US14174T1079) liegt aktuell bei 45,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,76 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 49,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen CareTrust REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten CareTrust REIT Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CareTrust REIT Inc. um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

CareTrust REIT Inc. Unternehmen

ISIN US14174T1079 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CareTrust REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien

A Welltower Inc. US · US95040Q1040 · $166,5 Mrd. B Ventas Inc. US · US92276F1003 · $45,0 Mrd. C Healthpeak Properties Inc. US · US42250P1030 · $15,1 Mrd. A+ Omega Healthcare Investors Inc. US · US6819361006 · $14,7 Mrd. B+ American Healthcare REIT Inc. US · US3981823038 · $11,4 Mrd. C Healthcare Realty Trust Incorporated US · US42226K1051 · $7,2 Mrd.

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