A
Score
Rang 991 von 9.431
Top 11% aller Aktien
Immobilien
Stark

CareTrust REIT Inc. Aktie

REIT – Gesundheitsimmobilien · US · Mid Cap
ISIN: US14174T1079 · Marktkapitalisierung: $9,8 Mrd. · Dividendenrendite: 3,81%

CareTrust REIT Inc. Übersicht

ISIN US14174T1079 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – CareTrust REIT Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung
19
Wachstum
77
Profitabilität
86
Momentum
68
Stabilität
49
Größe
76
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

CareTrust REIT Inc. Chart

ISIN US14174T1079 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

CareTrust REIT Inc. Analyse

ISIN US14174T1079 6 Faktoren im Detail

CareTrust REIT Inc.: Bewertung

19
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 81% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,6 Branche 35,8 · Markt 22,5

Deutlich über dem Markt bewertet, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich aber günstig.

01. Apr. 25,5 → heute 27,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 2,0 → heute 2,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

21,0 Branche 6,4 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

01. Apr. 20,6 → heute 21,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,4 Branche 14,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 20,7 → heute 22,4
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
KGV27,6105,7161,2
KBV2,23,43,2
KUV21,013,07,0
KCV22,450,423,9

CareTrust REIT Inc.: Wachstum

77
Sehr starkes Wachstum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

171,3% Branche 60,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

296,4% Branche 1,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,1% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,4% → heute 7,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,6% Branche 5,8% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,9% → heute 13,6%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
5 Jahre171,3%132,6%53,7%
5 Jahre296,4%-4,3%-42,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum7,1%20,1%58,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,6%12,3%8,8%

CareTrust REIT Inc.: Profitabilität

86
Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,4% Branche 2,3% · Markt 3,5%

CareTrust REIT Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 6,2% → heute 6,4%

Nettogewinnmarge

71,5% Branche 16,5% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 72 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 80,7% → heute 71,5%

Bruttomarge

73,8% Branche 60,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,1% → heute 73,8%

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,12 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,08 → heute 0,09
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
ROA6,4%2,1%0,9%
Nettogewinnmarge71,5%12,2%4,2%
Bruttomarge73,8%38,9%-4,3%
Kapitalumschlag0,090,170,22

CareTrust REIT Inc.: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

45,0% Branche 16,3% · Markt 13,3%

CareTrust REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 26,6% → heute 45,0%

3-Monats-Performance

1,0% Branche -0,7% · Markt -3,2%

CareTrust REIT Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — CareTrust REIT Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -1,1% → heute 1,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,3% Branche 4,8% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 9,5% → heute 6,3%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
12-Monats-Performance45,0%44,7%36,0%
3-Monats-Performance1,0%-1,3%1,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,3%9,4%9,9%

CareTrust REIT Inc.: Stabilität

49
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

43,6% Branche 18,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

96,0% Branche 77,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,7% Branche 23,6% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 28,0% → heute 30,7%

12-Monats-Kursvolatilität

23,4% Branche 21,0% · Markt 34,8%

Der Kurs von CareTrust REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,5% → heute 23,4%
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
Umsatzvolatilität43,6%31,4%15,8%
Gewinnvolatilität96,0%56,7%141,8%
3-Monats-Kursvolatilität30,7%22,1%19,7%
12-Monats-Kursvolatilität23,4%20,4%17,9%

CareTrust REIT Inc.: Unternehmensgröße

76
Sehr großes Unternehmen. Größer als 76% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $8,2 Mrd. → heute $9,8 Mrd.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
KennzahlCareTrust REITWelltowerVentas
Marktkapitalisierung$9,8 Mrd.$150,1 Mrd.$42,9 Mrd.

CareTrust REIT Inc. Prognose

ISIN US14174T1079 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
41,52 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
43,64 $
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+3,6%
Spread +2,12 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 89
Konsens 77
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen43,67 $
aktuell43,64 $
-0,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen92%
aktuell92%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell11
-1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareTrust REIT Inc. ist mit 43,64 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral CareTrust REIT Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,6% für CareTrust REIT Inc.. Konsens-Kursziel von 43,64 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu CareTrust REIT Inc.

Aktuell beobachten 11 Analysten die CareTrust REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,64 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $, eine Streuung von 18,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CareTrust REIT Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CareTrust REIT Inc. (ISIN US14174T1079) liegt aktuell bei 43,64 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,52 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 48,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen CareTrust REIT Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten CareTrust REIT Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CareTrust REIT Inc. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für CareTrust REIT Inc. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

CareTrust REIT Inc. Unternehmen

ISIN US14174T1079 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CareTrust REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien

A Welltower Inc. US · US95040Q1040 · $150,1 Mrd. B Ventas Inc. US · US92276F1003 · $42,9 Mrd. D Medical Properties Trust Inc. US · US58463J3041 · $14,9 Mrd. A+ Omega Healthcare Investors Inc. US · US6819361006 · $14,4 Mrd. D Healthpeak Properties Inc. US · US42250P1030 · $13,4 Mrd. A American Healthcare REIT Inc. US · US3981823038 · $9,7 Mrd.

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