Ventas Inc. Aktie
Ventas Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Ventas Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Ventas Inc. Chart
Ventas Inc. Analyse
Ventas Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| KGV | 161,2 | 105,7 | -23,9 |
| KBV | 3,2 | 3,4 | 0,7 |
| KUV | 7,0 | 13,0 | 14,9 |
| KCV | 23,9 | 50,4 | 14,0 |
Ventas Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ventas Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 132,6% | -22,2% |
| 5 Jahre | -42,8% | -4,3% | -164,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,1% | 20,1% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 12,3% | 5,0% |
Ventas Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ventas Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 2,1% | -0,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 12,2% | -12,6% |
| Bruttomarge | -4,3% | 38,9% | 82,1% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,17 | 0,07 |
Ventas Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ventas Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Ventas Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ventas Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,0% | 44,7% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -1,3% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 9,4% | -1,4% |
Ventas Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ventas Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 31,4% | 22,6% |
| Gewinnvolatilität | 141,8% | 56,7% | 530,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 22,1% | 41,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 20,4% | 37,0% |
Ventas Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Welltower, Medical Properties Trust
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Medical Properties Trust |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,9 Mrd. | $150,1 Mrd. | $14,9 Mrd. |
Ventas Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ventas Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ventas Inc. spürbar angehoben. Von 92,95 $ auf 95,40 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 81% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 102,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ventas Inc.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Ventas Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 102,00 $, eine Streuung von 16,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ventas Inc. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ventas Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventas Inc. (ISIN US92276F1003) liegt aktuell bei 95,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 88,14 $. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 102,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ventas Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Ventas Inc.. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ventas Inc. um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ventas Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ventas Inc. Unternehmen
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