Ventas Inc. Aktie
Ventas Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Ventas Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Ventas Inc. mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-36 Punkte).
Ventas Inc. Chart
Ventas Inc. Analyse
Ventas Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 165,3 | 115,0 | 69,4 |
| KBV | 3,4 | 3,8 | 1,9 |
| KUV | 7,3 | 14,4 | 5,3 |
| KCV | 25,1 | 55,9 | 12,3 |
Ventas Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ventas Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,7% | 132,6% | 71,6% |
| 5 Jahre | -42,8% | -4,3% | -82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 64,0% | 12,1% | -68,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 13,0% | 5,4% |
Ventas Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ventas Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 2,1% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 12,2% | 7,7% |
| Bruttomarge | -4,3% | 38,9% | 1,9% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,17 | 0,13 |
Ventas Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ventas Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ventas Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,2% | 55,7% | 22,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 18,7% | 33,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | 8,3% | 7,9% |
Ventas Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ventas Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 31,4% | 18,9% |
| Gewinnvolatilität | 141,8% | 56,7% | 45,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 27,7% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 22,2% | 29,8% |
Ventas Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Welltower, Healthpeak Properties
| Kennzahl | Ventas | Welltower | Healthpeak Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $45,0 Mrd. | $166,5 Mrd. | $15,1 Mrd. |
Ventas Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Ventas Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventas Inc. ist mit 96,62 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ventas Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 110,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 92,75 $ | 83,27 $ | +11,7% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 96,62 $ | 92,52 $ | +3,8% | 21 |
Analystenmeinung zu Ventas Inc.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Ventas Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 96,62 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 110,00 $, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ventas Inc. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ventas Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ventas Inc. (ISIN US92276F1003) liegt aktuell bei 96,62 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,52 $. Die Schätzungen reichen von 86,00 $ bis 110,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ventas Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Ventas Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ventas Inc. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Ventas Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Ventas Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ventas Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien
Ventas Inc. auf der Watchlist?
Setze Ventas Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.