Healthpeak Properties Inc. Aktie
Healthpeak Properties Inc. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Healthpeak Properties Inc. Chart
Healthpeak Properties Inc. Analyse
Healthpeak Properties Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,0 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,7 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 4,7 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 11,0 | 50,4 | 23,9 |
Healthpeak Properties Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Healthpeak Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,6% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -82,7% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -36,7% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 12,3% | 8,8% |
Healthpeak Properties Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Healthpeak Properties Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 1,9% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
Healthpeak Properties Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Healthpeak Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Healthpeak Properties Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Healthpeak Properties Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche zeigt einen positiven Trend — Healthpeak Properties Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | 13,2% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 9,4% | 9,9% |
Healthpeak Properties Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 45,1% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 20,4% | 17,9% |
Healthpeak Properties Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthpeak Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Healthpeak Properties Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Healthpeak Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Healthpeak Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Healthpeak Properties Inc. spürbar angehoben. Von 19,84 $ auf 20,44 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Healthpeak Properties Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 29,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Healthpeak Properties Inc.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Healthpeak Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,44 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 58,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Healthpeak Properties Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Healthpeak Properties Inc. (ISIN US42250P1030) liegt aktuell bei 20,44 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,49 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Healthpeak Properties Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Healthpeak Properties Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Healthpeak Properties Inc. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Healthpeak Properties Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Healthpeak Properties Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Healthpeak Properties Inc. Unternehmen
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