SJVN Limited Aktie
SJVN Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – SJVN Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
SJVN Limited Chart
SJVN Limited Analyse
SJVN Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,5 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 8,2 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 27,4 | 30,2 | 20,4 |
SJVN Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -47,7% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,8% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,4% | 14,2% | 7,8% |
SJVN Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SJVN Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 93,8% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,52 | 0,26 |
SJVN Limited: Momentum
12-Monats-Performance
SJVN Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich SJVN Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
SJVN Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — SJVN Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,9% | 32,4% | -8,9% |
SJVN Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SJVN Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 26,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 48,4% | 45,3% |
SJVN Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | SJVN | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
SJVN Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für SJVN Limited nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SJVN Limited ist mit 85,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 ₹ bis 97,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SJVN Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die SJVN Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 85,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,00 ₹ bis 97,00 ₹, eine Streuung von 34,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SJVN Limited überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 42/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SJVN Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SJVN Limited (ISIN INE002L01015) liegt aktuell bei 85,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,23 ₹. Die Schätzungen reichen von 68,00 ₹ bis 97,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen SJVN Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten SJVN Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SJVN Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für SJVN Limited nahe beieinander: Konsens-Score (42/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
SJVN Limited Unternehmen
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