SK Securities Co. Ltd. Aktie
SK Securities Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – SK Securities Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SK Securities Co. Ltd. Chart
SK Securities Co. Ltd. Analyse
SK Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — SK Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,3 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 1,8 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -1,6 | 42,5 | 26,4 |
SK Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SK Securities Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 153,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 10,9% | 26,2% |
SK Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SK Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 70,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
SK Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SK Securities Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SK Securities Co. Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — SK Securities Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält SK Securities Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 292,2% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 111,1% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 89,3% | -6,1% | -18,8% |
SK Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von SK Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 2466,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 161,5% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 94,3% | 25,0% | 33,6% |
SK Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | SK Securities | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $513 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
SK Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für SK Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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