SMA Solar Technology AG Aktie
SMA Solar Technology AG Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – SMA Solar Technology AG überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
SMA Solar Technology AG Chart
SMA Solar Technology AG Analyse
SMA Solar Technology AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
SMA Solar Technology AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,5 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 6,4 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 1,5 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | 210,2 | 10,2 | 149,9 |
SMA Solar Technology AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SMA Solar Technology AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,7% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | -744,7% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 62,7% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 16,4% | 17,7% |
SMA Solar Technology AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SMA Solar Technology AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — SMA Solar Technology AG hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
SMA Solar Technology AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,6% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | -12,3% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 8,0% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,41 | 0,88 |
SMA Solar Technology AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für SMA Solar Technology AG — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für SMA Solar Technology AG — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — SMA Solar Technology AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Solarenergie-Branche abwärts tendiert, hält SMA Solar Technology AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 205,9% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | 101,8% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 42,8% | -9,9% | -0,6% |
SMA Solar Technology AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 6385,9% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,3% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,6% | 55,3% | 44,6% |
SMA Solar Technology AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | SMA Solar Technology | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
SMA Solar Technology AG Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für SMA Solar Technology AG deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei SMA Solar Technology AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SMA Solar Technology AG deutlich angehoben. Von 40,80 € auf 51,80 € (+27,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 € bis 71,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SMA Solar Technology AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die SMA Solar Technology AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +27,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 € bis 71,00 €, eine Streuung von 54,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SMA Solar Technology AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SMA Solar Technology AG (ISIN DE000A0DJ6J9) liegt aktuell bei 51,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,85 €. Die Schätzungen reichen von 43,00 € bis 71,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen SMA Solar Technology AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten SMA Solar Technology AG. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SMA Solar Technology AG um +27,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +14,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für SMA Solar Technology AG deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei SMA Solar Technology AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SMA Solar Technology AG Unternehmen
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