Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Aktie
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Chart
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Analyse
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 3,1 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 8,9 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | k.A. | 33,2 | 18,6 |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 270,6% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 351,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,5% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,2% | 14,4% | 5,2% |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 55,9% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 77,2% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,52 | 0,31 |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 93,7% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,5% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,2% | 31,2% | -12,0% |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 42,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 51,3% | 46,7% |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Solaria Energía y Medio Ambiente | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. deutlich angehoben. Von 22,38 € auf 23,63 € (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,95 € | 24,79 € | -23,4% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,63 € | 19,66 € | +22,1% | 16 |
Analystenmeinung zu Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,63 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 50,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. (ISIN ES0165386014) liegt aktuell bei 23,63 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,66 €. Die Schätzungen reichen von 16,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Solaria Energía y Medio Ambiente S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. um +5,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +24,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. Unternehmen
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