A
Score
Rang 2.619 von 10.684
Top 25% aller Aktien
Finanzen
Stark

Soochow Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE1000019P8 · Marktkapitalisierung: $6,0 Mrd. · Dividendenrendite: 3,85%

Soochow Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000019P8 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Soochow Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Soochow Securities Co. Ltd. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-18 Punkte).

Bewertung
84
Wachstum
30
Profitabilität
61
Momentum
32
Stabilität
78
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Soochow Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000019P8 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Soochow Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000019P8 6 Faktoren im Detail

Soochow Securities Co. Ltd.: Bewertung

84
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 84% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,2 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,7 → heute 12,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,6 · Markt 2,0

Soochow Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,0 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,2 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV12,219,218,4
KBV0,92,92,5
KUV4,22,82,7
KCV2,2-332,4-7,8

Soochow Securities Co. Ltd.: Wachstum

30
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

16,8% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

108,1% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,6% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 15.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 15.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre16,8%131,5%133,8%
5 Jahre108,1%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,6%7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,9%5,7%5,0%

Soochow Securities Co. Ltd.: Profitabilität

61
Gute Profitabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Soochow Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

34,5% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

76,4% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,4%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge34,5%15,1%16,3%
Bruttomarge76,4%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,040,080,05

Soochow Securities Co. Ltd.: Momentum

32
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,7% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Soochow Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Soochow Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -0,5% → heute -3,7%

3-Monats-Performance

5,0% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Soochow Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. -14,6% → heute 5,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,6% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -10,7% → heute -9,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-3,7%51,6%44,5%
3-Monats-Performance5,0%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-9,6%14,2%12,2%

Soochow Securities Co. Ltd.: Stabilität

78
Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,1% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Soochow Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Gewinnvolatilität

27,2% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,8% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,8% → heute 32,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,6% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,6% → heute 28,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität13,1%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität27,2%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität32,8%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität28,6%26,3%28,5%

Soochow Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,8 Mrd. → heute $6,0 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSoochow SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$6,0 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

Soochow Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000019P8 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 75
Konsens 88
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Soochow Securities Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 88/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Soochow Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000019P8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Soochow Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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