B+

Score

Rang 2.595 von 9.431

Top 28% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

Soochow Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE1000019P8 · Marktkapitalisierung: $5,9 Mrd. · Dividendenrendite: 3,85%

Soochow Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000019P8 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Soochow Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Soochow Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000019P8 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Soochow Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000019P8 6 Faktoren im Detail

Soochow Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,9 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 11,3 → heute 11,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,4 · Markt 2,0

Soochow Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

09. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,4 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,2 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 2,8 → heute 2,2

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	11,9	16,6	15,9
KBV	0,9	2,6	2,3
KUV	4,1	2,5	2,5
KCV	2,2	-299,1	-7,2

Soochow Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

16,8% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 86,7% → heute 16,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

108,1% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 128,1% → heute 108,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,6% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 7,7% → heute 6,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

01. Apr. 5,7% → heute 6,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	16,8%	131,5%	133,8%
5 Jahre	108,1%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	6,6%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	5,0%	4,8%

Soochow Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Soochow Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,6% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

34,5% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 30,1% → heute 34,5%

Bruttomarge

76,4% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 84,4% → heute 76,4%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,05 → heute 0,04

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,4%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	34,5%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	76,4%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Soochow Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

3,2% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Soochow Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -2,7% → heute 3,2%

3-Monats-Performance

-14,9% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Soochow Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -10,8% → heute -14,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,1% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,8% → heute -9,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	3,2%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-14,9%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,1%	5,0%	4,8%

Soochow Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,1% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Soochow Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 20,4% → heute 13,1%

Gewinnvolatilität

27,2% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 24,6% → heute 27,2%

3-Monats-Kursvolatilität

27,5% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 25,2% → heute 27,5%

12-Monats-Kursvolatilität

26,6% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 27,7% → heute 26,6%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	13,1%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	27,2%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	27,5%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	26,6%	24,9%	26,6%

Soochow Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,7 Mrd. → heute $5,9 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Soochow Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$5,9 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Soochow Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000019P8 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 72

Konsens 88

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Soochow Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (88/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Soochow Securities Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 88/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Soochow Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000019P8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Soochow Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

Soochow Securities Co. Ltd. auf der Watchlist?

Setze Soochow Securities Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.