Soochow Securities Co. Ltd. Aktie
Soochow Securities Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Soochow Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Soochow Securities Co. Ltd. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Soochow Securities Co. Ltd. Chart
Soochow Securities Co. Ltd. Analyse
Soochow Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Soochow Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 4,1 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 2,2 | -21,9 | -7,9 |
Soochow Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,8% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 108,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 5,5% | 2,7% |
Soochow Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Soochow Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 34,5% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 76,4% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Soochow Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Soochow Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Soochow Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 15,4% | 13,0% |
Soochow Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Soochow Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 27,6% | 31,3% |
Soochow Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Soochow Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Soochow Securities Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,31 CN¥ bis 12,20 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Soochow Securities Co. Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Soochow Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,44 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,9%. Die Schätzungen reichen von 7,31 CN¥ bis 12,20 CN¥, eine Streuung von 46,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Soochow Securities Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Soochow Securities Co. Ltd. (ISIN CNE1000019P8) liegt aktuell bei 10,44 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,98 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,31 CN¥ bis 12,20 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Soochow Securities Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Soochow Securities Co. Ltd.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Soochow Securities Co. Ltd. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Soochow Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Soochow Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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