South32 Limited Aktie
South32 Limited Übersicht
Volatiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
South32 Limited Chart
South32 Limited Analyse
South32 Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Industriematerialien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,5 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,4 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 9,0 | 10,6 | 10,0 |
South32 Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,4% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 427,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,3% | -1,7% | 2,5% |
South32 Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
South32 Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 44,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,47 | 0,45 |
South32 Limited: Momentum
12-Monats-Performance
South32 Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
South32 Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,6% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,0% | 19,2% | 15,9% |
South32 Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 276,8% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 30,7% | 27,0% |
South32 Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
South32 Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für South32 Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei South32 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für South32 Limited spürbar gesenkt. Von 4,78 AU$ auf 4,68 AU$ (-2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 71% auf 77%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,72 AU$ bis 5,43 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu South32 Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die South32 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,72 AU$ bis 5,43 AU$, eine Streuung von 36,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von South32 Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für South32 Limited (ISIN AU000000S320) liegt aktuell bei 4,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,04 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,72 AU$ bis 5,43 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen South32 Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten South32 Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für South32 Limited um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für South32 Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei South32 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
South32 Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen South32 Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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