South32 Limited Aktie
South32 Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt South32 Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
South32 Limited Chart
South32 Limited Analyse
South32 Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Industriematerialien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 43,7 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 1,4 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 9,2 | 10,7 | 9,1 |
South32 Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,4% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 427,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,4% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,0% | -2,3% | 3,8% |
South32 Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
South32 Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 44,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,47 | 0,45 |
South32 Limited: Momentum
12-Monats-Performance
South32 Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
South32 Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,9% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 18,3% | 16,2% |
South32 Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 276,8% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 27,3% | 27,5% |
South32 Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | South32 | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,1 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
South32 Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für South32 Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei South32 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für South32 Limited spürbar angehoben. Von 4,70 AU$ auf 4,79 AU$ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 59% auf 54%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,08 AU$ bis 6,22 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,85 AU$ | 4,42 AU$ | +13,0% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,79 AU$ | 4,25 AU$ | +8,2% | 13 |
Analystenmeinung zu South32 Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die South32 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,08 AU$ bis 6,22 AU$, eine Streuung von 44,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von South32 Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für South32 Limited (ISIN AU000000S320) liegt aktuell bei 4,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,08 AU$ bis 6,22 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen South32 Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten South32 Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für South32 Limited um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für South32 Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei South32 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
South32 Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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