C
Score
Rang 7.961 von 10.684
Untere 25% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Southwest Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap
ISIN: CNE0000016P6 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 1,88%

Southwest Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000016P6 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Southwest Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Southwest Securities Co. Ltd. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).

Bewertung
23
Wachstum
16
Profitabilität
54
Momentum
33
Stabilität
80
Größe
60
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Southwest Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000016P6 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Southwest Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000016P6 6 Faktoren im Detail

Southwest Securities Co. Ltd.: Bewertung

23
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,5 Branche 17,2 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.

03. Jun. 23,6 → heute 24,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 6,8 → heute 7,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,0 Branche 12,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Southwest Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -5,8 → heute -6,0
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV24,519,218,4
KBV1,02,92,5
KUV7,12,82,7
KCV-6,0-332,4-7,8

Southwest Securities Co. Ltd.: Wachstum

16
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-8,0% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-2,7% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,5% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. -100,0% → heute 13,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.

03. Jun. 2,5% → heute 4,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre-8,0%131,5%133,8%
5 Jahre-2,7%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum13,5%7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,5%5,7%5,0%

Southwest Securities Co. Ltd.: Profitabilität

54
Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Southwest Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

29,0% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

73,4% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,1%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge29,0%15,1%16,3%
Bruttomarge73,4%58,0%55,5%
Kapitalumschlag0,040,080,05

Southwest Securities Co. Ltd.: Momentum

33
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

0,7% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Southwest Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. -4,5% → heute 0,7%

3-Monats-Performance

0,5% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Southwest Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. -12,1% → heute 0,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,7% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,6% → heute -7,7%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance0,7%51,6%44,5%
3-Monats-Performance0,5%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand-7,7%14,2%12,2%

Southwest Securities Co. Ltd.: Stabilität

80
Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,6% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Southwest Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

36,1% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,2% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 23,7% → heute 28,2%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von Southwest Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 21,6% → heute 24,1%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität14,6%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität36,1%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität28,2%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität24,1%26,3%28,5%

Southwest Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

60
Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,9 Mrd. → heute $4,0 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlSouthwest SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$4,0 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

Southwest Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000016P6 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 25
Konsens 50
0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Southwest Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Southwest Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen0%
aktuell0%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Southwest Securities Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Southwest Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Southwest Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Southwest Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000016P6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Southwest Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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