Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Finanzen

Schwach

Southwest Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000016P6 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd. · Dividendenrendite: 1,88%

Southwest Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000016P6 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Southwest Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Southwest Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000016P6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Southwest Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000016P6 6 Faktoren im Detail

Southwest Securities Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,2 Branche 16,2 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.

01. Apr. 30,1 → heute 24,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,0 Branche 3,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 7,1 → heute 7,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,0 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Southwest Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -18,5 → heute -6,0

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	24,2	16,6	15,9
KBV	1,0	2,6	2,3
KUV	7,0	2,5	2,5
KCV	-6,0	-299,1	-7,2

Southwest Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-8,0% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -31,8% → heute -8,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-2,7% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -32,9% → heute -2,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-100,0% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 15.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,5% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 15.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-8,0%	131,5%	133,8%
5 Jahre	-2,7%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-100,0%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,5%	5,0%	4,8%

Southwest Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Southwest Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 1,0% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

29,0% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 23,7% → heute 29,0%

Bruttomarge

73,4% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 77,5% → heute 73,4%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

09. Apr. 0,03 → heute 0,04

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,1%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	29,0%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	73,4%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Southwest Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-0,7% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Southwest Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Southwest Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -8,1% → heute -0,7%

3-Monats-Performance

-12,0% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Southwest Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -6,3% → heute -12,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,8% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -2,5% → heute -6,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-0,7%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-12,0%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,8%	5,0%	4,8%

Southwest Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,6% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Southwest Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.

01. Apr. 19,1% → heute 14,6%

Gewinnvolatilität

36,1% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 35,9% → heute 36,1%

3-Monats-Kursvolatilität

23,2% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,7% → heute 23,2%

12-Monats-Kursvolatilität

21,7% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Southwest Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,4% → heute 21,7%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	14,6%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	36,1%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	23,2%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	21,7%	24,9%	26,6%

Southwest Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

02. Apr. $4,1 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Southwest Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Southwest Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000016P6 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Southwest Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Southwest Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Southwest Securities Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Southwest Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000016P6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Southwest Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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