Southwest Securities Co. Ltd. Aktie
Southwest Securities Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Southwest Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Southwest Securities Co. Ltd. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Southwest Securities Co. Ltd. Chart
Southwest Securities Co. Ltd. Analyse
Southwest Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Southwest Securities Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 6,9 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | -5,9 | -21,9 | -7,9 |
Southwest Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -2,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,5% | 2,7% |
Southwest Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Southwest Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 29,0% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 73,4% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Southwest Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Southwest Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Southwest Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,4% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 15,4% | 13,0% |
Southwest Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Southwest Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Southwest Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 36,1% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 27,6% | 31,3% |
Southwest Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Southwest Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Southwest Securities Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Southwest Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Southwest Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 5,06 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Southwest Securities Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Southwest Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,78 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,3%. Die Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 5,06 CN¥, eine Streuung von 11,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Southwest Securities Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Southwest Securities Co. Ltd. (ISIN CNE0000016P6) liegt aktuell bei 4,78 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,04 CN¥. Die Schätzungen reichen von 4,50 CN¥ bis 5,06 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Southwest Securities Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Southwest Securities Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Southwest Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Southwest Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Southwest Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Southwest Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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