A
Score
Rang 1.978 von 10.684
Top 19% aller Aktien
Finanzen
Stark

StoneX Group Inc. Aktie

Kapitalmärkte · US · Mid Cap
ISIN: US8618961085 · Marktkapitalisierung: $9,6 Mrd.

StoneX Group Inc. Übersicht

ISIN US8618961085 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – StoneX Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt StoneX Group Inc. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).

Bewertung
94
Wachstum
23
Profitabilität
39
Momentum
95
Stabilität
34
Größe
77
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

StoneX Group Inc. Chart

ISIN US8618961085 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

StoneX Group Inc. Analyse

ISIN US8618961085 6 Faktoren im Detail

StoneX Group Inc.: Bewertung

94
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,3 Branche 17,2 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.

03. Jun. 17,8 → heute 20,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,0 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,2 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 1,2
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV20,319,218,4
KBV3,42,92,5
KUV0,12,82,7
KCV1,2-332,4-7,8

StoneX Group Inc.: Wachstum

23
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

144,5% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

80,4% Branche 57,0% · Markt 72,8%

StoneX Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,8% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 19.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,2% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre144,5%131,5%133,8%
5 Jahre80,4%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum1,8%7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-0,2%5,7%5,0%

StoneX Group Inc.: Profitabilität

39
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,4% · Markt 3,4%

StoneX Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

0,3% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

2,3% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

2,84 Branche 0,07 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA0,9%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge0,3%15,1%16,3%
Bruttomarge2,3%58,0%55,5%
Kapitalumschlag2,840,080,05

StoneX Group Inc.: Momentum

95
Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

99,0% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für StoneX Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 90,6% → heute 99,0%

3-Monats-Performance

49,3% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für StoneX Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 28,7% → heute 49,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

42,0% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält StoneX Group Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 33,2% → heute 42,0%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance99,0%51,6%44,5%
3-Monats-Performance49,3%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand42,0%14,2%12,2%

StoneX Group Inc.: Stabilität

34
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,5% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

28,5% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,0% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 49,9% → heute 55,0%

12-Monats-Kursvolatilität

45,5% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 41,8% → heute 45,5%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität40,5%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität28,5%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität55,0%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität45,5%26,3%28,5%

StoneX Group Inc.: Unternehmensgröße

77
Sehr großes Unternehmen. Größer als 77% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $8,5 Mrd. → heute $9,6 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlStoneXMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$9,6 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

StoneX Group Inc. Prognose

ISIN US8618961085 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
120,55 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
123,00 $
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+2,0%
Spread +2,45 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 81
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für StoneX Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen123,00 $
aktuell123,00 $
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für StoneX Group Inc. ist mit 123,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral StoneX Group Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,0% für StoneX Group Inc.. Konsens-Kursziel von 123,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 123,00 $ bis 123,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 92,00 $ 84,36 $ +9,1% 1
aktuell · 03.07.2026 123,00 $ 120,55 $ +2,0% 1

Analystenmeinung zu StoneX Group Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die StoneX Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 123,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 123,00 $ bis 123,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für StoneX Group Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von StoneX Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für StoneX Group Inc. (ISIN US8618961085) liegt aktuell bei 123,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,55 $. Die Schätzungen reichen von 123,00 $ bis 123,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen StoneX Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten StoneX Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für StoneX Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +33,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für StoneX Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

StoneX Group Inc. Unternehmen

ISIN US8618961085 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen StoneX Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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