Sunoco LP Aktie
Sunoco LP Übersicht
Für Sunoco LP liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Sunoco LP Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Sunoco LP Analyse
Sunoco LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 21,1 | 14,5 |
| KBV | 1,2 | 1,5 | 6,4 |
| KUV | 0,3 | 1,4 | 0,8 |
| KCV | 4,3 | k.A. | 7,1 |
Sunoco LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 135,3% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 290,4% | 65,3% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 12,9% | -19,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 4,0% | -8,4% |
Sunoco LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunoco LP arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 10,8% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,00 | 1,63 |
Sunoco LP: Momentum
12-Monats-Performance
Sunoco LP hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sunoco LP hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,1% | -20,3% | 118,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -11,7% | 57,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | -8,2% | 39,4% |
Sunoco LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 42,5% | 14,7% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 23,4% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 23,3% | 35,4% |
Sunoco LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Sunoco LP | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,2 Mrd. | $165,3 Mrd. | $122,7 Mrd. |
Sunoco LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunoco LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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