Sunrun Inc. Aktie
Sunrun Inc. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Sunrun Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Sunrun Inc. Chart
Sunrun Inc. Analyse
Sunrun Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sunrun Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sunrun Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Solarenergie-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 0,9 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 1,0 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | -10,3 | 10,2 | 149,9 |
Sunrun Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,6% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | 359,5% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -50,3% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 16,4% | 17,7% |
Sunrun Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunrun Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Sunrun Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Sunrun Inc. ist klar profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 30,4% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,41 | 0,88 |
Sunrun Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sunrun Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | -30,2% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,6% | -9,9% | -0,6% |
Sunrun Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 171,6% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 97,2% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 112,7% | 55,3% | 44,6% |
Sunrun Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Sunrun | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Sunrun Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sunrun Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Sunrun Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sunrun Inc. deutlich gesenkt. Von 20,93 $ auf 19,21 $ (-8,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 57% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sunrun Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Sunrun Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 93,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sunrun Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunrun Inc. (ISIN US86771W1053) liegt aktuell bei 19,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,49 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sunrun Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Sunrun Inc.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunrun Inc. um +8,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Sunrun Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Sunrun Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sunrun Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunrun Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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