Sunshine Insurance Group Company Limited Aktie
Sunshine Insurance Group Company Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Sunshine Insurance Group Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Sunshine Insurance Group Company Limited Chart
Sunshine Insurance Group Company Limited Analyse
Sunshine Insurance Group Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sunshine Insurance Group Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 0,6 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 0,4 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 0,5 | 23,1 | 3,9 |
Sunshine Insurance Group Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 9,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 3,3% | 4,7% |
Sunshine Insurance Group Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunshine Insurance Group Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,30 | 0,13 |
Sunshine Insurance Group Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Sunshine Insurance Group Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Sunshine Insurance Group Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | -2,2% | 0,8% |
Sunshine Insurance Group Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 16,1% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 14,2% | 19,6% |
Sunshine Insurance Group Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sunshine Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Sunshine Insurance Group Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sunshine Insurance Group Company Limited überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunshine Insurance Group Company Limited ist mit 4,48 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,04 HK$ bis 5,57 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sunshine Insurance Group Company Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Sunshine Insurance Group Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,48 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,04 HK$ bis 5,57 HK$, eine Streuung von 56,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sunshine Insurance Group Company Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sunshine Insurance Group Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunshine Insurance Group Company Limited (ISIN CNE100005MM4) liegt aktuell bei 4,48 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,56 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,04 HK$ bis 5,57 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Sunshine Insurance Group Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Sunshine Insurance Group Company Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunshine Insurance Group Company Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sunshine Insurance Group Company Limited überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sunshine Insurance Group Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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