Swissquote Group Holding Ltd Aktie
Swissquote Group Holding Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Swissquote Group Holding Ltd überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Swissquote Group Holding Ltd Chart
Swissquote Group Holding Ltd Analyse
Swissquote Group Holding Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 4,2 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 7,4 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 7,2 | -299,1 | -7,2 |
Swissquote Group Holding Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 302,5% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 5,0% | 4,8% |
Swissquote Group Holding Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swissquote Group Holding Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 46,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 37,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
Swissquote Group Holding Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Swissquote Group Holding Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Swissquote Group Holding Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Swissquote Group Holding Ltd hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,4% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 5,0% | 4,8% |
Swissquote Group Holding Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 40,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 24,9% | 26,6% |
Swissquote Group Holding Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Swissquote | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Swissquote Group Holding Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Swissquote Group Holding Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swissquote Group Holding Ltd spürbar gesenkt. Von 499,73 CHF auf 489,36 CHF (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 258,00 CHF bis 620,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Swissquote Group Holding Ltd
Aktuell beobachten 11 Analysten die Swissquote Group Holding Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 489,36 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 258,00 CHF bis 620,00 CHF, eine Streuung von 74,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Swissquote Group Holding Ltd überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swissquote Group Holding Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swissquote Group Holding Ltd (ISIN CH0010675863) liegt aktuell bei 489,36 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 393,60 CHF. Die Schätzungen reichen von 258,00 CHF bis 620,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Swissquote Group Holding Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Swissquote Group Holding Ltd. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swissquote Group Holding Ltd um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Swissquote Group Holding Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Swissquote Group Holding Ltd Unternehmen
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