Taiwan Secom Co. Ltd. Aktie
Taiwan Secom Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Taiwan Secom Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Taiwan Secom Co. Ltd. Chart
Taiwan Secom Co. Ltd. Analyse
Taiwan Secom Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 3,5 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 2,6 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 12,8 | 16,9 | k.A. |
Taiwan Secom Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Taiwan Secom Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 25,9% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,6% | 3,5% |
Taiwan Secom Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Secom Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 31,5% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,69 | 0,56 |
Taiwan Secom Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taiwan Secom Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich Taiwan Secom Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Taiwan Secom Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Sicherheitsdienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Taiwan Secom Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | 0,1% | 5,3% |
Taiwan Secom Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Taiwan Secom Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Taiwan Secom Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taiwan Secom Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 7,8% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,2% | 21,4% | 19,8% |
Taiwan Secom Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Taiwan Secom | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Taiwan Secom Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Taiwan Secom Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Taiwan Secom Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taiwan Secom Co. Ltd. ist mit 120,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 NT$ bis 120,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Taiwan Secom Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Taiwan Secom Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 120,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 120,00 NT$ bis 120,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Taiwan Secom Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taiwan Secom Co. Ltd. (ISIN TW0009917005) liegt aktuell bei 120,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 120,00 NT$ bis 120,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Taiwan Secom Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Taiwan Secom Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Taiwan Secom Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Taiwan Secom Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Taiwan Secom Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Taiwan Secom Co. Ltd. Unternehmen
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