Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Aktie
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+56 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-29 Punkte).
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Chart
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Analyse
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,9 | 15,4 | 8,3 |
| KBV | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
| KUV | 2,8 | 3,7 | 0,7 |
| KCV | 5,7 | 7,5 | 5,9 |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 348,3% | -4,5% | 31,9% |
| 5 Jahre | 769,9% | -18,6% | -28,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,1% | 5,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 1,7% | -0,8% |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 2,7% | 2,3% |
| Nettogewinnmarge | 25,9% | 23,8% | 8,9% |
| Bruttomarge | 51,5% | 37,5% | 21,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,11 | 0,26 |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 24,7% | 15,0% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -14,2% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,1% | -1,3% | 5,9% |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,8% | 6,9% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 87,8% | 12,7% | 16,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 24,5% | 34,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 29,8% | 32,1% |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. | $31,1 Mrd. |
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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