Talanx AG Aktie
Talanx AG Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Talanx AG Chart
Talanx AG Analyse
Talanx AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 1934,0 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 0,5 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 23,1 | 3,9 |
Talanx AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Talanx AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 282,6% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 3,3% | 4,7% |
Talanx AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keine Daten verfügbar.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | k.A. | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,30 | 0,13 |
Talanx AG: Momentum
12-Monats-Performance
Talanx AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Talanx AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Talanx AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Talanx AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,9% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | -2,2% | 0,8% |
Talanx AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Talanx AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,3% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 48,2% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 14,2% | 19,6% |
Talanx AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Talanx | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,2 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Talanx AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Talanx AG überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talanx AG ist mit 118,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 € bis 143,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Talanx AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Talanx AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 118,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 90,00 € bis 143,00 €, eine Streuung von 44,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Talanx AG überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Talanx AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talanx AG (ISIN DE000TLX1005) liegt aktuell bei 118,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 107,10 €. Die Schätzungen reichen von 90,00 € bis 143,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Talanx AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Talanx AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Talanx AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Talanx AG überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Talanx AG Unternehmen
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