Taseko Mines Limited Aktie
Taseko Mines Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Taseko Mines Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Taseko Mines Limited mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-25 Punkte).
Taseko Mines Limited Chart
Taseko Mines Limited Analyse
Taseko Mines Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 255,2 | 28,6 | 32,4 |
| KBV | 4,4 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 4,7 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 13,9 | 24,7 | 14,6 |
Taseko Mines Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Taseko Mines Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,1% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | -27,9% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 88,8% | -6,5% | 44,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,9% | -3,9% | 20,4% |
Taseko Mines Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taseko Mines Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 31,3% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,66 | 0,45 |
Taseko Mines Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Taseko Mines Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Taseko Mines Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 127,9% | 70,2% | 38,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -3,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,7% | 10,1% | 15,5% |
Taseko Mines Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,7% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 952,8% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,7% | 54,3% | 56,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,9% | 49,7% | 49,1% |
Taseko Mines Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Taseko Mines | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $143,5 Mrd. | $87,6 Mrd. |
Taseko Mines Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Taseko Mines Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Taseko Mines Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Taseko Mines Limited leicht angehoben. Von 12,64 CA$ auf 12,79 CA$ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 14,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,61 CA$ | 9,25 CA$ | +40,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,79 CA$ | 9,80 CA$ | +27,6% | 7 |
Analystenmeinung zu Taseko Mines Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Taseko Mines Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,79 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 14,00 CA$, eine Streuung von 15,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Taseko Mines Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Taseko Mines Limited (ISIN CA8765111064) liegt aktuell bei 12,79 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,80 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 14,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Taseko Mines Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Taseko Mines Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Taseko Mines Limited um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Taseko Mines Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Taseko Mines Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Taseko Mines Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taseko Mines Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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