TAURON Polska Energia S.A. Aktie
TAURON Polska Energia S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. TAURON Polska Energia S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) bewegt sich TAURON Polska Energia S.A. mit einem Score von 43 etwa im Branchenschnitt (Ø 43). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-22 Punkte).
TAURON Polska Energia S.A. Chart
TAURON Polska Energia S.A. Analyse
TAURON Polska Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TAURON Polska Energia S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 0,7 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 2,3 | 33,2 | 18,6 |
TAURON Polska Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TAURON Polska Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 252,7% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,5% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 14,4% | 5,2% |
TAURON Polska Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TAURON Polska Energia S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 18,4% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,52 | 0,31 |
TAURON Polska Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
TAURON Polska Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
TAURON Polska Energia S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — TAURON Polska Energia S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,0% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | 31,2% | -12,0% |
TAURON Polska Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 278,4% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 51,3% | 46,7% |
TAURON Polska Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
TAURON Polska Energia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für TAURON Polska Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TAURON Polska Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. leicht gesenkt. Von 10,78 PLN auf 10,70 PLN (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,87 PLN bis 12,90 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10,78 PLN | 10,80 PLN | -1,8% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,70 PLN | 9,24 PLN | +14,8% | 6 |
Analystenmeinung zu TAURON Polska Energia S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die TAURON Polska Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,70 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,87 PLN bis 12,90 PLN, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TAURON Polska Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. (ISIN PLTAURN00011) liegt aktuell bei 10,70 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,24 PLN. Die Schätzungen reichen von 7,87 PLN bis 12,90 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen TAURON Polska Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten TAURON Polska Energia S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für TAURON Polska Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei TAURON Polska Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
TAURON Polska Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TAURON Polska Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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