TAURON Polska Energia S.A. Aktie
TAURON Polska Energia S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. TAURON Polska Energia S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
TAURON Polska Energia S.A. Chart
TAURON Polska Energia S.A. Analyse
TAURON Polska Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TAURON Polska Energia S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 0,8 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 0,5 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 2,4 | 30,2 | 20,4 |
TAURON Polska Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TAURON Polska Energia S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 252,7% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,4% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 14,2% | 7,8% |
TAURON Polska Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TAURON Polska Energia S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 19,2% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,52 | 0,26 |
TAURON Polska Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
TAURON Polska Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 32,4% | -8,9% |
TAURON Polska Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 278,4% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 48,4% | 45,3% |
TAURON Polska Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | TAURON Polska Energia | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
TAURON Polska Energia S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TAURON Polska Energia S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. deutlich angehoben. Von 10,78 PLN auf 11,36 PLN (+5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,20 PLN bis 12,90 PLN bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TAURON Polska Energia S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die TAURON Polska Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,36 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,20 PLN bis 12,90 PLN, eine Streuung von 23,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TAURON Polska Energia S.A. überein (Aktienscore 47/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TAURON Polska Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. (ISIN PLTAURN00011) liegt aktuell bei 11,36 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,29 PLN. Die Schätzungen reichen von 10,20 PLN bis 12,90 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen TAURON Polska Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten TAURON Polska Energia S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TAURON Polska Energia S.A. um +5,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TAURON Polska Energia S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (47/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TAURON Polska Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TAURON Polska Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
TAURON Polska Energia S.A. auf der Watchlist?
Setze TAURON Polska Energia S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.