B+
Score
Rang 3.153 von 10.684
Top 30% aller Aktien
Energie
Überdurchschnittlich

Thai Oil Public Company Limited Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · TH · Mid Cap
ISIN: TH0796010R11 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd. · Dividendenrendite: 3,32%

Thai Oil Public Company Limited Übersicht

ISIN TH0796010R11 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Thai Oil Public Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Thai Oil Public Company Limited mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-12 Punkte).

Bewertung
99
Wachstum
19
Profitabilität
49
Momentum
75
Stabilität
45
Größe
55
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Thai Oil Public Company Limited Chart

ISIN TH0796010R11 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Thai Oil Public Company Limited Analyse

ISIN TH0796010R11 6 Faktoren im Detail

Thai Oil Public Company Limited: Bewertung

99
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 99% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,6 Branche 15,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 3,4 → heute 3,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,5 · Markt 2,0

Thai Oil Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.

03. Jun. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 0,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,9 Branche 6,8 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,7 → heute 1,9
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
KGV3,621,819,4
KBV0,62,03,3
KUV0,31,70,6
KCV1,9k.A.12,7

Thai Oil Public Company Limited: Wachstum

19
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

62,4% Branche 83,1% · Markt 57,1%

Thai Oil Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

661,9% Branche 91,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-24,1% Branche -0,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. -20,8% → heute -24,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-3,7% Branche -2,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. -3,2% → heute -3,7%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
5 Jahre62,4%126,4%89,0%
5 Jahre661,9%65,3%264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-24,1%12,5%-27,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-3,7%4,1%-6,1%

Thai Oil Public Company Limited: Profitabilität

49
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,5% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Thai Oil Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

7,5% Branche 2,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

9,3% Branche 9,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

0,87 Branche 1,52 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
ROA6,5%3,7%6,8%
Nettogewinnmarge7,5%7,6%3,3%
Bruttomarge9,3%27,2%7,2%
Kapitalumschlag0,870,492,03

Thai Oil Public Company Limited: Momentum

75
Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

84,3% Branche 13,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Thai Oil Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 72,9% → heute 84,3%

3-Monats-Performance

4,2% Branche -0,3% · Markt 4,0%

Thai Oil Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Thai Oil Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -14,0% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,1% Branche 6,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 14,9% → heute 10,1%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
12-Monats-Performance84,3%-21,5%94,0%
3-Monats-Performance4,2%-4,5%10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,1%-8,9%21,4%

Thai Oil Public Company Limited: Stabilität

45
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

22,3% Branche 24,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

73,2% Branche 81,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,8% Branche 36,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 42,7% → heute 33,8%

12-Monats-Kursvolatilität

39,5% Branche 35,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,2% → heute 39,5%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
Umsatzvolatilität22,3%23,5%26,8%
Gewinnvolatilität73,2%14,7%108,7%
3-Monats-Kursvolatilität33,8%24,4%40,2%
12-Monats-Kursvolatilität39,5%22,7%35,7%

Thai Oil Public Company Limited: Unternehmensgröße

55
Großes Unternehmen. Größer als 55% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,2 Mrd. → heute $3,4 Mrd.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlThai Oil PublicReliance IndustriesValero Energy
Marktkapitalisierung$3,4 Mrd.$187,8 Mrd.$79,5 Mrd.

Thai Oil Public Company Limited Prognose

ISIN TH0796010R11 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Thai Oil Public Company Limited auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Thai Oil Public Company Limited Unternehmen

ISIN TH0796010R11 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Thai Oil Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

A Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $187,8 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $79,5 Mrd. B+ Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $77,8 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $70,7 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $24,6 Mrd. A+ Indian Oil Corporation Limited IN · INE242A01010 · $21,0 Mrd.

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