Thai Oil Public Company Limited Aktie
Thai Oil Public Company Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Thai Oil Public Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Thai Oil Public Company Limited Chart
Thai Oil Public Company Limited Analyse
Thai Oil Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Thai Oil Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 0,5 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,3 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 1,8 | 18,7 | 12,3 |
Thai Oil Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Thai Oil Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,4% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 661,9% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -18,9% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,4% | k.A. | -4,8% |
Thai Oil Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thai Oil Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 9,3% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,50 | 2,03 |
Thai Oil Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Thai Oil Public Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Thai Oil Public Company Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 78,5% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,2% | -5,1% | 27,3% |
Thai Oil Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 73,2% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 23,6% | 34,7% |
Thai Oil Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Thai Oil Public | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Thai Oil Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Thai Oil Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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