The AES Corporation Aktie
The AES Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The AES Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt The AES Corporation mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-8 Punkte).
The AES Corporation Chart
The AES Corporation Analyse
The AES Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 2,4 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 0,8 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 2,1 | 15,0 | 11,0 |
The AES Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 2107,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 1,2% | 9,6% |
The AES Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The AES Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 19,3% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,15 | 0,39 |
The AES Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The AES Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The AES Corporation hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,4% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | -0,8% | -8,4% |
The AES Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The AES Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 238,0% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 5,0% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 12,6% | 49,0% |
The AES Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
The AES Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für The AES Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum liegen bei The AES Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The AES Corporation leicht gesenkt. Von 15,11 $ auf 15,00 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 9% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 15,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 15,33 $ | 14,30 $ | +4,9% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,00 $ | 14,58 $ | +2,9% | 8 |
Analystenmeinung zu The AES Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die The AES Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The AES Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The AES Corporation (ISIN US00130H1059) liegt aktuell bei 15,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,58 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The AES Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten The AES Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The AES Corporation um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für The AES Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum liegen bei The AES Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The AES Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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