The AES Corporation Aktie
The AES Corporation Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. The AES Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
The AES Corporation Chart
The AES Corporation Analyse
The AES Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 2,4 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 0,8 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 2,1 | 15,1 | 10,0 |
The AES Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,6% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 2107,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 0,9% | 8,8% |
The AES Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The AES Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 19,3% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,15 | 0,39 |
The AES Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The AES Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
The AES Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,2% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | -1,9% | -11,1% |
The AES Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The AES Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,1% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 238,0% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 11,7% | 47,6% |
The AES Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The AES | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
The AES Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The AES Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The AES Corporation leicht gesenkt. Von 15,22 $ auf 15,11 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 17% auf 9%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The AES Corporation
Aktuell beobachten 9 Analysten die The AES Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 6,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The AES Corporation überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The AES Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The AES Corporation (ISIN US00130H1059) liegt aktuell bei 15,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,53 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The AES Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten The AES Corporation. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The AES Corporation um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The AES Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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