The Brinks Company Aktie
The Brinks Company Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
The Brinks Company Chart
The Brinks Company Analyse
The Brinks Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Sicherheitsdienste-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 16,5 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 6,0 | 16,9 | k.A. |
The Brinks Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Brinks Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,5% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 1148,1% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,6% | 3,5% |
The Brinks Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Brinks Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 26,1% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,69 | 0,56 |
The Brinks Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Brinks Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Sicherheitsdienste-Branche zeigt einen positiven Trend — The Brinks Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | 0,1% | 5,3% |
The Brinks Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Brinks Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 49,8% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 21,4% | 19,8% |
The Brinks Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | The Brinks | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
The Brinks Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Brinks Company deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei The Brinks Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Brinks Company leicht gesenkt. Von 154,00 $ auf 153,00 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 143,00 $ bis 163,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Brinks Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die The Brinks Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 153,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 143,00 $ bis 163,00 $, eine Streuung von 13,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Brinks Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Brinks Company (ISIN US1096961040) liegt aktuell bei 153,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104,98 $. Die Schätzungen reichen von 143,00 $ bis 163,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Brinks Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten The Brinks Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Brinks Company um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für The Brinks Company deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Bewertung schneiden bei The Brinks Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Brinks Company Unternehmen
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