Score

Rang 1.746 von 9.431

Top 19% aller Aktien

Industrie

Stark

The GEO Group Inc. Aktie

Sicherheitsdienste · US · Mid Cap

ISIN: US36162J1060 · Marktkapitalisierung: $3,1 Mrd.

The GEO Group Inc. Übersicht

ISIN US36162J1060 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The GEO Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

The GEO Group Inc. Chart

ISIN US36162J1060 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The GEO Group Inc. Analyse

ISIN US36162J1060 6 Faktoren im Detail

The GEO Group Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 65% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,1 Branche 20,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 9,1 → heute 11,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,5 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 2,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,2 Branche 17,4 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 32,0 → heute 19,2

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
KGV	11,1	23,6	22,7
KBV	2,0	3,4	1,9
KUV	1,1	2,5	2,0
KCV	19,2	16,9	k.A.

The GEO Group Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

12,0% Branche 39,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

125,0% Branche 73,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,9% Branche 11,3% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 55,6% → heute 36,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,2% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

01. Apr. 10,0% → heute 8,2%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
5 Jahre	12,0%	73,9%	21,3%
5 Jahre	125,0%	60,3%	50,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,9%	11,1%	7,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,2%	5,6%	3,5%

The GEO Group Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,2% Branche 5,1% · Markt 3,5%

The GEO Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 6,6% → heute 7,2%

Nettogewinnmarge

10,0% Branche 9,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 9,7% → heute 10,0%

Bruttomarge

40,4% Branche 40,8% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 60,5% → heute 40,4%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,68 → heute 0,72

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
ROA	7,2%	7,2%	5,1%
Nettogewinnmarge	10,0%	10,5%	9,0%
Bruttomarge	40,4%	43,1%	31,3%
Kapitalumschlag	0,72	0,69	0,56

The GEO Group Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 64% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-15,1% Branche 10,2% · Markt 13,3%

The GEO Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich The GEO Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -42,6% → heute -15,1%

3-Monats-Performance

56,7% Branche -1,3% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für The GEO Group Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Sicherheitsdienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — The GEO Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 1,9% → heute 56,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,6% Branche 1,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, über dem Markt.

01. Apr. -16,7% → heute 1,6%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
12-Monats-Performance	-15,1%	8,5%	17,1%
3-Monats-Performance	56,7%	-12,3%	1,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,6%	0,1%	5,3%

The GEO Group Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,7% Branche 11,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von The GEO Group Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,4% Branche 40,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,1% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 61,0% → heute 65,1%

12-Monats-Kursvolatilität

51,6% Branche 28,3% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 49,9% → heute 51,6%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Umsatzvolatilität	4,7%	20,6%	7,0%
Gewinnvolatilität	56,4%	17,2%	12,5%
3-Monats-Kursvolatilität	65,1%	26,7%	25,6%
12-Monats-Kursvolatilität	51,6%	21,4%	19,8%

The GEO Group Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 50% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,3 Mrd. → heute $3,1 Mrd.

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Marktkapitalisierung	$3,1 Mrd.	$39,6 Mrd.	$16,0 Mrd.

The GEO Group Inc. Prognose

ISIN US36162J1060 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

22,84 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

29,50 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+27,0%

Spread +6,66 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 81

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für The GEO Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen29,50 $

aktuell29,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. ist mit 29,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The GEO Group Inc.: Analysten sehen für The GEO Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +27,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 29,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 33,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu The GEO Group Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die The GEO Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 20,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The GEO Group Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The GEO Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. (ISIN US36162J1060) liegt aktuell bei 29,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,84 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 33,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The GEO Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten The GEO Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The GEO Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The GEO Group Inc. Unternehmen

ISIN US36162J1060 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The GEO Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Sicherheitsdienste-Aktien

A ASSA ABLOY AB (publ) SE · SE0007100581 · $39,6 Mrd. A SECOM Co. Ltd. JP · JP3421800008 · $16,0 Mrd. B+ Allegion plc IE · IE00BFRT3W74 · $12,3 Mrd. A NextVison Stabilized Systems Ltd. IL · IL0011765935 · $9,3 Mrd. A Securitas AB (publ) SE · SE0000163594 · $9,0 Mrd. A+ Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. CN · CNE100000BJ4 · $8,6 Mrd.

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