A+

Score

Rang 589 von 10.684

Top 6% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

The GEO Group Inc. Aktie

Sicherheitsdienste · US · Mid Cap

ISIN: US36162J1060 · Marktkapitalisierung: $4,0 Mrd.

The GEO Group Inc. Übersicht

ISIN US36162J1060 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The GEO Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.

Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt The GEO Group Inc. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-10 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

The GEO Group Inc. Chart

ISIN US36162J1060 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The GEO Group Inc. Analyse

ISIN US36162J1060 6 Faktoren im Detail

The GEO Group Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,2 Branche 20,0 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

03. Jun. 11,4 → heute 15,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,1 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,1 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

25,4 Branche 15,7 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 19,6 → heute 25,4

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
KGV	15,2	24,1	24,1
KBV	2,7	3,5	2,0
KUV	1,5	2,5	2,1
KCV	25,4	17,2	k.A.

The GEO Group Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

12,0% Branche 38,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

125,0% Branche 79,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

35,4% Branche 12,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 36,0% → heute 35,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,6% Branche 5,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

03. Jun. 8,2% → heute 8,6%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
5 Jahre	12,0%	73,9%	21,3%
5 Jahre	125,0%	60,3%	50,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	35,4%	11,5%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,6%	6,1%	4,1%

The GEO Group Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,2% Branche 5,8% · Markt 3,4%

The GEO Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

10,0% Branche 9,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

40,4% Branche 40,6% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,74 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
ROA	7,2%	7,2%	5,1%
Nettogewinnmarge	10,0%	10,5%	9,0%
Bruttomarge	40,4%	43,1%	31,3%
Kapitalumschlag	0,72	0,69	0,56

The GEO Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,5% Branche 9,7% · Markt 11,2%

The GEO Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -13,9% → heute 23,5%

3-Monats-Performance

74,6% Branche 3,3% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für The GEO Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 55,2% → heute 74,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

29,9% Branche -0,6% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Sicherheitsdienste-Branche abwärts tendiert, hält The GEO Group Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 10,2% → heute 29,9%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
12-Monats-Performance	23,5%	16,0%	25,3%
3-Monats-Performance	74,6%	2,8%	9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	29,9%	-2,7%	7,5%

The GEO Group Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,7% Branche 11,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze von The GEO Group Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,4% Branche 40,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

53,4% Branche 30,4% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 57,1% → heute 53,4%

12-Monats-Kursvolatilität

51,7% Branche 29,9% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 51,5% → heute 51,7%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Umsatzvolatilität	4,7%	20,6%	7,0%
Gewinnvolatilität	56,4%	17,2%	12,5%
3-Monats-Kursvolatilität	53,4%	23,8%	26,7%
12-Monats-Kursvolatilität	51,7%	21,5%	20,2%

The GEO Group Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,1 Mrd. → heute $4,0 Mrd.

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Marktkapitalisierung	$4,0 Mrd.	$39,4 Mrd.	$16,7 Mrd.

The GEO Group Inc. Prognose

ISIN US36162J1060 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

30,25 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

32,00 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+0,8%

Spread +1,75 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 94

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für The GEO Group Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen29,50 $

aktuell32,00 $

+8,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. deutlich angehoben. Von 29,50 $ auf 32,00 $ (+8,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral The GEO Group Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +0,8% für The GEO Group Inc.. Konsens-Kursziel von 32,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	29,50 $	18,42 $	+57,4%	4
aktuell · 03.07.2026	32,00 $	30,25 $	+0,8%	4

Analystenmeinung zu The GEO Group Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die The GEO Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 40,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The GEO Group Inc. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The GEO Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. (ISIN US36162J1060) liegt aktuell bei 32,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,25 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The GEO Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten The GEO Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The GEO Group Inc. um +8,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The GEO Group Inc. Unternehmen

ISIN US36162J1060 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The GEO Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Sicherheitsdienste-Aktien

A+ ASSA ABLOY AB (publ) SE · SE0007100581 · $39,4 Mrd. A SECOM Co. Ltd. JP · JP3421800008 · $16,7 Mrd. A Securitas AB (publ) SE · SE0000163594 · $9,7 Mrd. B+ NextVison Stabilized Systems Ltd. IL · IL0011765935 · $8,2 Mrd. A Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. CN · CNE100000BJ4 · $7,9 Mrd. B+ MSA Safety Incorporated US · US5534981064 · $6,6 Mrd.

The GEO Group Inc. auf der Watchlist?

Setze The GEO Group Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.