A+

Score

Rang 163 von 10.778

Top 2% aller Aktien

Industrie

Sehr stark

The GEO Group Inc. Aktie

Sicherheitsdienste · US · Mid Cap

ISIN: US36162J1060 · Marktkapitalisierung: $4,1 Mrd.

The GEO Group Inc. Übersicht

ISIN US36162J1060 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The GEO Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt The GEO Group Inc. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

The GEO Group Inc. Chart

ISIN US36162J1060 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The GEO Group Inc. Analyse

ISIN US36162J1060 6 Faktoren im Detail

The GEO Group Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 60% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 18,5 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 14,8 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 2,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,6 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 1,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,4 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,4 Branche 11,4 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 24,7 → heute 11,4

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
KGV	14,4	23,5	22,9
KBV	2,7	3,5	1,9
KUV	1,5	2,5	2,0
KCV	11,4	16,1	k.A.

The GEO Group Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

12,0% Branche 38,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

125,0% Branche 79,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

36,6% Branche 11,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 35,4% → heute 36,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,6% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

Stand 30.06.2026

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
5 Jahre	12,0%	73,9%	21,3%
5 Jahre	125,0%	60,3%	50,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	36,6%	11,6%	10,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,6%	6,8%	4,2%

The GEO Group Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,8% Branche 5,8% · Markt 3,2%

The GEO Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 7,2% → heute 7,8%

Nettogewinnmarge

10,3% Branche 9,5% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 10,0% → heute 10,3%

Bruttomarge

42,4% Branche 39,0% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 40,4% → heute 42,4%

Kapitalumschlag

0,76 Branche 0,75 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,72 → heute 0,76

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
ROA	7,8%	7,2%	5,1%
Nettogewinnmarge	10,3%	10,8%	8,8%
Bruttomarge	42,4%	43,1%	31,0%
Kapitalumschlag	0,76	0,66	0,58

The GEO Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 96% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

47,1% Branche 3,2% · Markt 8,7%

The GEO Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,5% → heute 47,1%

3-Monats-Performance

35,3% Branche 0,5% · Markt 1,7%

Starkes kurzfristiges Momentum für The GEO Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 62,2% → heute 35,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

46,3% Branche 0,1% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 38,7% → heute 46,3%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
12-Monats-Performance	47,1%	4,4%	12,4%
3-Monats-Performance	35,3%	2,8%	-0,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	46,3%	-2,6%	10,0%

The GEO Group Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

4,7% Branche 11,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze von The GEO Group Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

56,4% Branche 37,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,7% Branche 29,5% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.

20. Jul. 52,9% → heute 32,7%

12-Monats-Kursvolatilität

49,0% Branche 31,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 51,2% → heute 49,0%

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Umsatzvolatilität	4,7%	20,6%	7,0%
Gewinnvolatilität	56,4%	17,2%	12,5%
3-Monats-Kursvolatilität	32,7%	21,1%	26,0%
12-Monats-Kursvolatilität	49,0%	21,5%	22,0%

The GEO Group Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,9 Mrd. → heute $4,1 Mrd.

Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM

Kennzahl	The GEO	ASSA ABLOY AB (publ)	SECOM
Marktkapitalisierung	$4,1 Mrd.	$40,4 Mrd.	$15,9 Mrd.

The GEO Group Inc. Prognose

ISIN US36162J1060 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

30,91 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

37,75 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+29,4%

Spread +6,84 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 98

Konsens 75

0 50 100

Der aktienscore (98/100) liegt für The GEO Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei The GEO Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (60/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen33,75 $

aktuell37,75 $

+11,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. deutlich angehoben. Von 33,75 $ auf 37,75 $ (+11,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The GEO Group Inc.: Analysten sehen für The GEO Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +29,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 37,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	29,50 $	23,23 $	+24,8%	4
aktuell · 19.08.2026	37,75 $	30,91 $	+29,4%	4

Analystenmeinung zu The GEO Group Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die The GEO Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 23,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The GEO Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The GEO Group Inc. (ISIN US36162J1060) liegt aktuell bei 37,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,91 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 40,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen The GEO Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten The GEO Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The GEO Group Inc. um +11,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +28,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The GEO Group Inc. Unternehmen

ISIN US36162J1060 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The GEO Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Sicherheitsdienste-Aktien

A+ ASSA ABLOY AB (publ) SE · SE0007100581 · $40,4 Mrd. A SECOM Co. Ltd. JP · JP3421800008 · $15,9 Mrd. A Securitas AB (publ) SE · SE0000163594 · $8,7 Mrd. B+ Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. CN · CNE100000BJ4 · $8,0 Mrd. A MSA Safety Incorporated US · US5534981064 · $7,3 Mrd. B NextVison Stabilized Systems Ltd. IL · IL0011765935 · $6,6 Mrd.

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