The Pacific Securities Co. Ltd Aktie
The Pacific Securities Co. Ltd Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt The Pacific Securities Co. Ltd mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 57. Am weitesten hinter der Branche liegt das Wachstum (-45 Punkte).
The Pacific Securities Co. Ltd Chart
The Pacific Securities Co. Ltd Analyse
The Pacific Securities Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 142,3 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 2,4 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 18,1 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 11,1 | -332,4 | -7,8 |
The Pacific Securities Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,2% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 127,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -104,7% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 5,7% | 5,0% |
The Pacific Securities Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Pacific Securities Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 98,9% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,08 | 0,05 |
The Pacific Securities Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
The Pacific Securities Co. Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich The Pacific Securities Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Pacific Securities Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | 14,2% | 12,2% |
The Pacific Securities Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Pacific Securities Co. Ltd sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 566,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 26,3% | 28,5% |
The Pacific Securities Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | The Pacific Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
The Pacific Securities Co. Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Pacific Securities Co. Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Pacific Securities Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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