Tianfeng Securities Co. Ltd. Aktie
Tianfeng Securities Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Tianfeng Securities Co. Ltd. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Tianfeng Securities Co. Ltd. Chart
Tianfeng Securities Co. Ltd. Analyse
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 286,3 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,4 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 8,8 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 5,6 | -332,4 | -7,8 |
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -17,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -65,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | 5,0% |
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tianfeng Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 47,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Tianfeng Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Tianfeng Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Tianfeng Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,1% | 14,2% | 12,2% |
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tianfeng Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 14895,4% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 26,3% | 28,5% |
Tianfeng Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Tianfeng Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Tianfeng Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tianfeng Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tianfeng Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tianfeng Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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