Tiptree Inc. Aktie
Tiptree Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Tiptree Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Tiptree Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
Tiptree Inc. Chart
Tiptree Inc. Analyse
Tiptree Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,7 | 14,1 | 17,3 |
| KBV | 1,4 | 2,4 | 1,8 |
| KUV | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
| KCV | 3,8 | 8,3 | 2,2 |
Tiptree Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -99,7% | 33,3% | 35,5% |
| 5 Jahre | -33,4% | 98,0% | -57,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,5% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,6% | 7,1% |
Tiptree Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tiptree Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 2,8% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 7,6% | 5,1% |
| Bruttomarge | 44,0% | 77,8% | 74,2% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,37 | 0,13 |
Tiptree Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Tiptree Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tiptree Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,9% | 41,4% | -14,7% |
| 3-Monats-Performance | 9,4% | 29,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,3% | 8,6% | -8,0% |
Tiptree Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,9% | 10,1% | 12,9% |
| Gewinnvolatilität | 693,4% | 47,6% | 56,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 20,5% | 23,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 24,4% | 26,1% |
Tiptree Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Assurant, Fidelity National Financial
| Kennzahl | Tiptree | Assurant | Fidelity National Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $684 Mio. | $13,8 Mrd. | $13,1 Mrd. |
Tiptree Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tiptree Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tiptree Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tiptree Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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