Tiptree Inc. Aktie
Tiptree Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Tiptree Inc. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 59. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
Tiptree Inc. Chart
Tiptree Inc. Analyse
Tiptree Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Tiptree Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tiptree Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Spezialversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | -147,3 | 16,8 | 10,0 |
| KBV | 0,7 | 1,7 | 1,3 |
| KUV | -0,7 | 0,9 | 1,8 |
| KCV | 4,1 | 2,2 | 7,4 |
Tiptree Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -99,9% | 35,5% | 5,2% |
| 5 Jahre | 219,8% | -57,8% | -10,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,9% | 3,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,1% | 4,1% |
Tiptree Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Tiptree Inc. rund 36 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Tiptree Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | 36,5% | 0,7% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | -40,9% | 5,1% | 17,8% |
| Bruttomarge | 57,6% | 77,9% | 76,8% |
| Kapitalumschlag | -0,89 | 0,13 | 0,22 |
Tiptree Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tiptree Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Tiptree Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | -18,7% | 12,3% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | -2,1% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -4,6% | 7,2% |
Tiptree Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,0% | 12,9% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 166,0% | 56,8% | 72,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 29,7% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 26,8% | 29,1% |
Tiptree Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Tiptree | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $658 Mio. | $13,0 Mrd. | $7,4 Mrd. |
Tiptree Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Tiptree Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Tiptree Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tiptree Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialversicherungen-Aktien
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