Tosei Corporation Aktie
Tosei Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tosei Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Tosei Corporation Chart
Tosei Corporation Analyse
Tosei Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Tosei Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 1,4 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 1,4 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | -273,2 | k.A. | k.A. |
Tosei Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tosei Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,1% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 309,6% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 3,4% | 3,8% |
Tosei Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tosei Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 38,4% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,20 | 0,27 |
Tosei Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Tosei Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Tosei Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Tosei Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,1% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 18,1% | 1,7% |
Tosei Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 32,1% | 30,1% |
Tosei Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Tosei | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $953 Mio. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Tosei Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Tosei Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tosei Corporation ist mit 1.997,50 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.725,00 ¥ bis 2.270,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tosei Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Tosei Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.997,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.725,00 ¥ bis 2.270,00 ¥, eine Streuung von 27,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tosei Corporation überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tosei Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tosei Corporation (ISIN JP3595070008) liegt aktuell bei 1.997,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.572,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.725,00 ¥ bis 2.270,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Tosei Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Tosei Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tosei Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Tosei Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Tosei Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tosei Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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