TP ICAP Group plc Aktie
TP ICAP Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TP ICAP Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt TP ICAP Group plc mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
TP ICAP Group plc Chart
TP ICAP Group plc Analyse
TP ICAP Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 1,3 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 1,0 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | 11,6 | 2,4 | 30,7 |
TP ICAP Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group plc hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 93,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 13,0% | 4,0% |
TP ICAP Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TP ICAP Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 97,6% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,05 | 0,07 |
TP ICAP Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
TP ICAP Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
TP ICAP Group plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält TP ICAP Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,0% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 27,3% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,1% | 17,1% | 14,6% |
TP ICAP Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TP ICAP Group plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TP ICAP Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 56,9% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 38,1% | 20,1% |
TP ICAP Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
TP ICAP Group plc Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für TP ICAP Group plc deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group plc deutlich angehoben. Von 308,40 £ auf 337,00 £ (+9,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt TP ICAP Group plc an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 415,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 310,00 £ | 279,50 £ | +13,8% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 337,00 £ | 345,60 £ | -3,5% | 6 |
Analystenmeinung zu TP ICAP Group plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die TP ICAP Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 337,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 415,00 £, eine Streuung von 44,8%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TP ICAP Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group plc (ISIN JE00BMDZN391) liegt aktuell bei 337,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 345,60 £. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 415,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen TP ICAP Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten TP ICAP Group plc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TP ICAP Group plc um +9,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für TP ICAP Group plc deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TP ICAP Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TP ICAP Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
TP ICAP Group plc auf der Watchlist?
Setze TP ICAP Group plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.