TP ICAP Group PLC Aktie
TP ICAP Group PLC Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TP ICAP Group PLC überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
TP ICAP Group PLC Chart
TP ICAP Group PLC Analyse
TP ICAP Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 10,8 | -299,1 | -7,2 |
TP ICAP Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group PLC hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 93,8% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | 5,0% | 4,8% |
TP ICAP Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TP ICAP Group PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 97,6% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,08 | 0,05 |
TP ICAP Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
TP ICAP Group PLC hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
TP ICAP Group PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — TP ICAP Group PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält TP ICAP Group PLC den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 25,5% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 5,0% | 4,8% |
TP ICAP Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TP ICAP Group PLC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TP ICAP Group PLC verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 56,9% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 24,9% | 26,6% |
TP ICAP Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | TP ICAP | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
TP ICAP Group PLC Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für TP ICAP Group PLC deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group PLC spürbar gesenkt. Von 310,00 £ auf 303,00 £ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 337,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TP ICAP Group PLC
Aktuell beobachten 4 Analysten die TP ICAP Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 303,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 337,00 £, eine Streuung von 24,1%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TP ICAP Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group PLC (ISIN JE00BMDZN391) liegt aktuell bei 303,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 320,00 £. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 337,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen TP ICAP Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten TP ICAP Group PLC. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TP ICAP Group PLC um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für TP ICAP Group PLC deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TP ICAP Group PLC Unternehmen
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