TP ICAP Group plc Aktie
TP ICAP Group plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – TP ICAP Group plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt TP ICAP Group plc mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
TP ICAP Group plc Chart
TP ICAP Group plc Analyse
TP ICAP Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,2 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 0,9 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 15,3 | 2,5 | 31,7 |
TP ICAP Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
TP ICAP Group plc hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,7% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 93,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 15,8% | 4,4% |
TP ICAP Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TP ICAP Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 95,3% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,04 | 0,07 |
TP ICAP Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
TP ICAP Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
TP ICAP Group plc hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — TP ICAP Group plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält TP ICAP Group plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,0% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,1% | 18,3% | 17,9% |
TP ICAP Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von TP ICAP Group plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TP ICAP Group plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 56,9% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 38,7% | 21,0% |
TP ICAP Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | TP ICAP | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
TP ICAP Group plc Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für TP ICAP Group plc deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group plc deutlich angehoben. Von 337,00 £ auf 357,00 £ (+5,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 440,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 308,40 £ | 315,80 £ | +2,3% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 357,00 £ | 330,00 £ | +5,0% | 6 |
Analystenmeinung zu TP ICAP Group plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die TP ICAP Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 357,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 440,00 £, eine Streuung von 49,3%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TP ICAP Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TP ICAP Group plc (ISIN JE00BMDZN391) liegt aktuell bei 357,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 330,00 £. Die Schätzungen reichen von 264,00 £ bis 440,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen TP ICAP Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten TP ICAP Group plc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TP ICAP Group plc um +5,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für TP ICAP Group plc deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei TP ICAP Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
TP ICAP Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TP ICAP Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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