Tsakos Energy Navigation Limited Aktie
Tsakos Energy Navigation Limited Übersicht
Für Tsakos Energy Navigation Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Tsakos Energy Navigation Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Tsakos Energy Navigation Limited Analyse
Tsakos Energy Navigation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tsakos Energy Navigation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,0 | 21,9 | 27,5 |
| KBV | 0,7 | 2,2 | 6,4 |
| KUV | 1,5 | 1,5 | 6,9 |
| KCV | 15,6 | 10,2 | 14,1 |
Tsakos Energy Navigation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 570,4% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -16,9% | 12,1% | 4,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | -12,4% | 14,4% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tsakos Energy Navigation Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 43,1% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,42 | 0,20 |
Tsakos Energy Navigation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tsakos Energy Navigation Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Tsakos Energy Navigation Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Öl & Gas – Midstream-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tsakos Energy Navigation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 120,4% | -6,3% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | 31,1% | -14,3% | -5,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,2% | -2,2% | 1,5% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 122,4% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 18,0% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 17,5% | 24,2% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $101,0 Mrd. | $84,7 Mrd. |
Tsakos Energy Navigation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tsakos Energy Navigation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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