Tsakos Energy Navigation Limited Aktie
Tsakos Energy Navigation Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Tsakos Energy Navigation Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Tsakos Energy Navigation Limited mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Tsakos Energy Navigation Limited Chart
Tsakos Energy Navigation Limited Analyse
Tsakos Energy Navigation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tsakos Energy Navigation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 0,6 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 1,5 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 8,0 | 11,1 | 15,3 |
Tsakos Energy Navigation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,0% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 570,4% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -50,7% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,7% | -7,4% | 9,9% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tsakos Energy Navigation Limited arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,8% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 39,5% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,42 | 0,20 |
Tsakos Energy Navigation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Tsakos Energy Navigation Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tsakos Energy Navigation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,7% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,8% | 6,5% | 5,9% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 122,4% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 16,9% | 23,4% |
Tsakos Energy Navigation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Tsakos Energy Navigation | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Tsakos Energy Navigation Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tsakos Energy Navigation Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Tsakos Energy Navigation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tsakos Energy Navigation Limited ist mit 46,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 50,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 46,00 $ | 44,11 $ | +4,3% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 46,00 $ | 42,03 $ | +9,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Tsakos Energy Navigation Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Tsakos Energy Navigation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 17,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tsakos Energy Navigation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tsakos Energy Navigation Limited (ISIN BMG9108L1735) liegt aktuell bei 46,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,03 $. Die Schätzungen reichen von 42,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tsakos Energy Navigation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Tsakos Energy Navigation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tsakos Energy Navigation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Tsakos Energy Navigation Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Tsakos Energy Navigation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tsakos Energy Navigation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tsakos Energy Navigation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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