TSEC Corporation Aktie
TSEC Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt TSEC Corporation mit einem Score von 0 unter dem Branchenschnitt von 20. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-54 Punkte).
TSEC Corporation Chart
TSEC Corporation Analyse
TSEC Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
TSEC Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,3 | 13,5 | 22,9 |
| KBV | 4,1 | 2,3 | 5,4 |
| KUV | 9,7 | 4,4 | 3,8 |
| KCV | 267,9 | 11,0 | 22,9 |
TSEC Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Solarenergie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -60,5% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | -1023,1% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 34,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 17,0% | 18,0% |
TSEC Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TSEC Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Solarenergie-Branche liegt der Median bei null.
Nettogewinnmarge
TSEC Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | -49,8% | 13,0% | 13,9% |
| Nettogewinnmarge | -226,5% | 32,5% | 16,4% |
| Bruttomarge | -95,0% | 44,0% | 33,4% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,40 | 0,85 |
TSEC Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für TSEC Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,7% | 10,0% | 50,5% |
| 3-Monats-Performance | -35,6% | -5,8% | -32,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | -0,6% | -1,0% |
TSEC Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 223,2% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,8% | 61,4% | 77,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,6% | 53,5% | 66,8% |
TSEC Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | TSEC | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $424 Mio. | $23,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
TSEC Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für TSEC Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
TSEC Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TSEC Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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