Turk Altin Isletmeleri A.S. Aktie
Turk Altin Isletmeleri A.S. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Turk Altin Isletmeleri A.S. überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Turk Altin Isletmeleri A.S. Chart
Turk Altin Isletmeleri A.S. Analyse
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,5 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 3,4 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 8,8 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 16,7 | 9,0 | 9,9 |
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 421,1% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 126,7% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 39,0% | 8,0% | 5,9% |
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Turk Altin Isletmeleri A.S. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 42,3% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,67 | 0,42 |
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Turk Altin Isletmeleri A.S. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Turk Altin Isletmeleri A.S. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,8% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,5% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,7% | 10,7% | 13,2% |
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,7% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 64,3% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 41,4% | 46,0% |
Turk Altin Isletmeleri A.S.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Turk Altin Isletmeleri A.S. | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Turk Altin Isletmeleri A.S. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Turk Altin Isletmeleri A.S. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Turk Altin Isletmeleri A.S.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Turk Altin Isletmeleri A.S. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Turk Altin Isletmeleri A.S. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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