UEM Sunrise Berhad Aktie
UEM Sunrise Berhad Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. UEM Sunrise Berhad ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
UEM Sunrise Berhad Chart
UEM Sunrise Berhad Analyse
UEM Sunrise Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
UEM Sunrise Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,2 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,9 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 7,6 | 18,1 | 6,5 |
UEM Sunrise Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UEM Sunrise Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,7% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 125,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | -4,1% | -2,0% |
UEM Sunrise Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UEM Sunrise Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 25,9% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,12 | 0,27 |
UEM Sunrise Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
UEM Sunrise Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich UEM Sunrise Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
UEM Sunrise Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — UEM Sunrise Berhad behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,5% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | 22,9% | 4,4% |
UEM Sunrise Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von UEM Sunrise Berhad sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 590,2% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 29,3% | 30,3% |
UEM Sunrise Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | UEM Sunrise Berhad | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $802 Mio. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
UEM Sunrise Berhad Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für UEM Sunrise Berhad deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei UEM Sunrise Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UEM Sunrise Berhad spürbar angehoben. Von 0,68 MYR auf 0,70 MYR (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,58 MYR bis 0,90 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu UEM Sunrise Berhad
Aktuell beobachten 6 Analysten die UEM Sunrise Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,70 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,58 MYR bis 0,90 MYR, eine Streuung von 46,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UEM Sunrise Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UEM Sunrise Berhad (ISIN MYL5148OO001) liegt aktuell bei 0,70 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,64 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,58 MYR bis 0,90 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen UEM Sunrise Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten UEM Sunrise Berhad. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UEM Sunrise Berhad um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für UEM Sunrise Berhad deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei UEM Sunrise Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
UEM Sunrise Berhad Unternehmen
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